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BILAN JV POSE 2019 Siren 527566319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1045	1045		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	900	203	698	735
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8310	5015	3294	4668
Autres immobilisations corporelles	81383	39330	42053	57137
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	260		260	400
TOTAL (I)	91897	45592	46305	62939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4836		4836	2250
En cours de production de biens				2483
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18984		18984	38450
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3744		3744	8748
Autres créances	25423		25423	26673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				9435
Charges constatées d’avance	2560		2560	
TOTAL (II)	55547		55547	88039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	147444	45592	101852	150978
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24363		24363	
Report à nouveau	34			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-63355		34	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-33458		29896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77413		31826	
Emprunts et dettes financières divers (4)	618		4075	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15980		46922	
Dettes fiscales et sociales	11244		21902	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30054		16357	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	135310		121081	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	101852		150978	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	93015		121081	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15161			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3112		3112	
Production vendue biens				
Production vendue services	430155		430155	708236
Chiffres d’affaires nets	433267		433267	708236
				
Production stockée			-2483	-22308
Production immobilisée				11500
Subventions d’exploitation				2906
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			672	1265
Autres produits			38	26
Total des produits d’exploitation (I)			431494	701624
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			260774	389508
Variation de stock (marchandises)			19466	-24826
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2586	-1202
Autres achats et charges externes			95867	130487
Impôts, taxes et versements assimilés			6559	7612
Salaires et traitements			66818	119499
Charges sociales			30911	62787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12011	13604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3197	6504
Total des charges d’exploitation (II) 			493018	703974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61524	-2350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1216	727
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1216	727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1216	-727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62740	-3077
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	595			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000		3418	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9595		3418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5727		156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4114		152	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	369			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10210		308	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-615		3110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	441089		705043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	504444		705009	
BENEFICE OU PERTE	-63355		34	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	672		1265	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10343		9298	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3117		6500	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1045		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		900		
Total Immobilisations corporelles		106860		
Total Immobilisations financières		400		260
Total Général		109205		260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1045
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17168	89693
Prêts et immobilisations financières			400	
Total Immobilisations financières			400	260
Total Général			17568	91897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1045			1045
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	165	38		203
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45056	12343	13054	44345
AMORTISSEMENTS Total Général	46266	12380	13054	45592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	260	260		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3744	3744		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5169	5169		
T. V. A.	10351	10351		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9903	9903		
Charges constatées d’avance	2560	2560		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31987	31987		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15161	15161		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62252	19957	32814	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15980	15980		
Personnel et comptes rattachés	2506	2506		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6410	6410		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1059	1059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1269	1269		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	618	618		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30054	30054		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	135310	93015	32814	9481
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9574			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27441		23198	
Location, charges locatives et de copropriété	27236		37744	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10121		12189	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31068		57355	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	95867		130487	
Taxe professionnelle	2246		1892	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4313		5720	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6559		7612	
Montant de la TVA. collectée	61631		99644	
Total TVA. déductible sur biens et services	62994		95888	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel