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BILAN JV POSE 2018 Siren 527566319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1044	1044		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	900	165	735	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14129	9461	4667	
Autres immobilisations corporelles	92731	35594	57136	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
TOTAL (I)	109204	46265	62939	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2250		2250	
En cours de production de biens	2482		2482	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38450		38450	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8747		8747	
Autres créances	26673		26673	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9435		9435	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	88038		88038	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	197243	46265	150977	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24362			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29896			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31826			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4074			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46921			
Dettes fiscales et sociales	21902			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16356			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	121081			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	150977			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	89255			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	708236		708236	
Chiffres d’affaires nets	708236		708236	
				
Production stockée			-22308	
Production immobilisée			11500	
Subventions d’exploitation			2905	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1264	
Autres produits			26	
Total des produits d’exploitation (I)			701624	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			389508	
Variation de stock (marchandises)			-24825	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1201	
Autres achats et charges externes			130486	
Impôts, taxes et versements assimilés			7611	
Salaires et traitements			119499	
Charges sociales			62787	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13603	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6504	
Total des charges d’exploitation (II) 			703974	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2349	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			726	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			726	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-726	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3076	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3418			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3418			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	156			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	151			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	307			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3110			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	705042			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	705008			
BENEFICE OU PERTE	33			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1264			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9298			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6500			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1044		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		900		
Total Immobilisations corporelles		89798		17062
Total Immobilisations financières				400
Total Général		91742		17462
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1044
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				106860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général				109204
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1044			1044
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	127	37		165
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31489	13566		45056
AMORTISSEMENTS Total Général	32661	13603		46265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8747	8747		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9069	9069		
T. V. A.	4816	4816		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4672	4672		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8115	8115		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	35820	35420	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31826			31826
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46921	46921		
Personnel et comptes rattachés	5667	5667		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9858	9858		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3886	3886		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2489	2489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4074	4074		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16356	16356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	121081	89255		31826
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9451			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23198			
Location, charges locatives et de copropriété	37744			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12189			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57355			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	130486			
Taxe professionnelle	1892			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5719			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7611			
Montant de la TVA. collectée	99644			
Total TVA. déductible sur biens et services	95888			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5