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BILAN INSTITUT DEFAY 2016 Siren 527594667				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	75465		75465	
Immobilisations incorporelles – Autres	1200	1200		
Immobilisations corporelles	64956	54907	10049	
Immobilisations financières	1467		1467	
Total Actif Immobilisé	143089	56107	86982	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3687		3687	
Stock marchandises	9935		9935	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2230		2230	
Créances – Autres	10415		10415	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23675		23675	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	49944		49944	
Total général Actif	193033			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves			15845	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-4055	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			20039	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21259	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8855	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		73183		
Autres dettes			86772	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			116886	
Total général Passif			136926	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5332	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	20939			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	104156			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	125100			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2301			
Variation de stock (marchandises)	4977			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	19538			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1582			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34601			
(dont taxe professionnelle)	1258			
Impôts, taxes et versements assimilés	1892			
Rémunérations du personnel 	53018			
Charges sociales	3142			
Dotations aux amortissements	6819			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	192			
Total des charges d’exploitation	128067			
Résultat d’exploitation	-2967			
Produits financiers	260			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1349			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4055			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			153690	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			10600	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel