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BILAN HESTIA 2015 Siren 527506232				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	8014	7649	365	
Immobilisations corporelles	16946	9202	7745	
Immobilisations financières	3100		3100	
Total Actif Immobilisé	28060	16850	11210	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	102061		102061	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3410		3410	
Créances – Autres	1702		1702	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	388		388	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	107560		107560	
Total général Actif	135620			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			4060	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			38940	
Report à nouveau			-7310	
Résultat de l’exercice			4628	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40318	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			37151	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15682	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3120		
Autres dettes			25619	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			78452	
Total général Passif			118770	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			22362	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	165765			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	19151			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3084			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	187999			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	135487			
Variation de stock (marchandises)	-36000			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	323			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	74826			
(dont taxe professionnelle)	687			
Impôts, taxes et versements assimilés	2033			
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	3991			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5			
Total des charges d’exploitation	180665			
Résultat d’exploitation	7334			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1245			
Charges exceptionnelles	1462			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4628			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1500	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			26560	
Total Immobilisations (Augmentations)			1500	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel