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BILAN GROUPE SAINT ELOI 2021 Siren 527551485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80629	75281	5348	26613
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	115759	55432	60328	82761
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9030	7650	1380	2136150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	25000
TOTAL (I)	230418	138363	92056	2270524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5576
Clients et comptes rattachés	84613		84613	125567
Autres créances	3119200	560334	2558866	2347614
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6942668		6942668	2516595
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10146481	560334	9586146	4995352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10376899	698697	9678202	7265875
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1939210		2199205	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4206937		5	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6971148		3024210	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	284309		482703	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3556477	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41266		37012	
Dettes fiscales et sociales	44752		36756	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2336727		128717	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2707055		4241665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9678202		7265875	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2539319		4241665	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	694		894	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	738775		738775	684532
Chiffres d’affaires nets	738775		738775	684532
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7652	5180
Autres produits			114	68
Total des produits d’exploitation (I)			746541	689781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			222485	194898
Impôts, taxes et versements assimilés			9206	3887
Salaires et traitements			376460	368876
Charges sociales			88397	83954
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44764	46009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			560334	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73	48
Total des charges d’exploitation (II) 			1301719	697673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-555178	-7892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1147435	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15311	24975
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1162746	24975
Dotations financières sur amortissements et provisions			7650	
Intérêts et charges assimilées			11057	14427
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18707	14427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1144038	10548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			588861	2656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6228729			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6228729			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2845			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2607807			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2610652			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3618077			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2651	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8138016		714756	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3931078		714751	
BENEFICE OU PERTE	4206937		5	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5425		9301	
Renvois : Transfert de charges	7652		5180	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80629		
Total Immobilisations corporelles		114694		1066
Total Immobilisations financières		2161150		980
Total Général		2356473		2046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80629
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				115759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2128100	34030
Total Général			2128100	230418
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54016	21265		75281
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31933	23499		55432
AMORTISSEMENTS Total Général	85949	44764		130713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7650
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		560334		560334
Total Provisions pour dépréciation		567984		567984
TOTAL GENERAL		567984		567984
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		560334		
                                             - Financières		7650		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	84613	84613		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1112	1112		
Impôts sur les bénéfices	3080	3080		
T. V. A.	4088	4088		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	679958	679958		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2430962	2430962		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3228813	3203813	25000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	694	694		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	283615	115880	167736	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41266	41266		
Personnel et comptes rattachés	7830	7830		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11019	11019		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22081	22081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3822	3822		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2336727	2336727		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2707055	2539319	167736	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	198193			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel