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BILAN GROUPE SAINT ELOI 2020 Siren 527551485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				5
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80629	54016	26613	49081
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	114694	31933	82761	103812
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2136150		2136150	2135750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	25000
TOTAL (I)	2356473	85949	2270524	2313643
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5576		5576	
Clients et comptes rattachés	125567		125567	23311
Autres créances	2347614		2347614	1400228
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2516595		2516595	4766115
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4995352		4995352	6189654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7351824	85949	7265875	8503298
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2199205		1548540	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5		888765	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3024210		3262305	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	482703		551954	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3556477		4566054	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37012		14372	
Dettes fiscales et sociales	36756		51997	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1946	
Autres dettes	128717		54669	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4241665		5240993	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7265875		8503298	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3958050		4877274	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1613
Production vendue services	684532		684532	687157
Chiffres d’affaires nets	684532		684532	688770
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5180	10179
Autres produits			68	12
Total des produits d’exploitation (I)			689781	698961
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			194898	207676
Impôts, taxes et versements assimilés			3887	9964
Salaires et traitements			368876	371490
Charges sociales			83954	91821
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46009	25852
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48	22
Total des charges d’exploitation (II) 			697673	706824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7892	-7864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				886316
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24975	21457
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24975	907773
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14427	18608
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14427	18608
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10548	889166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2656	881302
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20251	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			20251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			20151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2651		12688	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	714756		1626985	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	714751		738220	
BENEFICE OU PERTE	5		888765	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	9301		9301	
Renvois : Transfert de charges	5180		10179	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80629		
Total Immobilisations corporelles		112204		2490
Total Immobilisations financières		2160750		400
Total Général		2353583		2890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80629
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				114694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2161150
Total Général				2356473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31548	22468		54016
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8392	23541		31933
AMORTISSEMENTS Total Général	39940	46009		85949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000	25000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	125567	125567		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1016	1016		
Impôts sur les bénéfices	10057	10057		
T. V. A.	3514	3514		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6425	6425		
Divers				
Groupe et associés	2325531	2325531		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1071	1071		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2498181	2498181		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	894	894		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	481808	198193	283615	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37012	37012		
Personnel et comptes rattachés	7765	7765		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12763	12763		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14978	14978		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1250	1250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3556477	3556477		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128717	128717		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4241665	3958050	283615	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	79665			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	148504			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6