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BILAN GROUPE SAINT ELOI 2019 Siren 527551485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80629	31548	49081	22868
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	112204	8392	103812	7306
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2135750		2135750	2133100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	25000
TOTAL (I)	2353583	39940	2313643	2188273
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23311		23311	106584
Autres créances	1400228		1400228	1357913
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4766115		4766115	1314733
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6189654		6189654	2779230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8543237	39940	8503298	4967504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1548540		1709804	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	888765		38736	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3262305		2573540	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	551954		711942	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4566054		1214269	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14372		345677	
Dettes fiscales et sociales	51997		101749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1946			
Autres dettes	54669		20327	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5240993		2393964	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8503298		4967504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4877274		629047	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1613		1613	
Production vendue services	687157		687157	714409
Chiffres d’affaires nets	688770		688770	714409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10179	3247
Autres produits			12	71
Total des produits d’exploitation (I)			698961	717727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				280
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			207676	180154
Impôts, taxes et versements assimilés			9964	14858
Salaires et traitements			371490	378696
Charges sociales			91821	93221
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25852	9864
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	44
Total des charges d’exploitation (II) 			706824	677117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7864	40610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			886316	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21457	22535
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			907773	22535
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18608	18832
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18608	18832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			889166	3703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			881302	44313
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20251			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20251			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20151			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12688		5577	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1626985		740262	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	738220		701526	
BENEFICE OU PERTE	888765		38736	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33847		46782
Total Immobilisations corporelles		11096		101790
Total Immobilisations financières		2158100		7650
Total Général		2203043		156222
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80629
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			682	112204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	2160750
Total Général			5682	2353583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10979	20568		31548
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3790	5284	682	8392
AMORTISSEMENTS Total Général	14769	25852	682	39940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000	25000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23311	23311		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	608	608		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6930	6930		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1044	1044		
Divers				
Groupe et associés	1371395	175589	1195806	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20251	20251		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1448539	252733	1195806	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1306	1306		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	550648	186929	363719	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14372	14372		
Personnel et comptes rattachés	14129	14129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19423	19423		
Impôts sur les bénéfices	7110	7110		
T.V.A.	9042	9042		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2292	2292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1946	1946		
Groupe et associés	4566054	4566054		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54669	54669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5240993	4877274	363719	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	160271			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6		5