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BILAN FIDEXPERT CONSEILS 2016 Siren 527570014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7325	7325		
Fonds commercial	136681		136681	38517
Autres immobilisations incorporelles	4500	1383	3117	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	411006	250632	160374	196954
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5500		5500	5500
TOTAL (I)	565013	259341	305672	240971
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	505290	23450	481840	490618
Autres créances	78186		78186	104292
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	648710		648710	445531
Charges constatées d’avance	21807		21807	17479
TOTAL (II)	1253992	23450	1230542	1057921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1819005	282790	1536215	1298892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	100100		100100	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39994		34853	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189316		145141	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	549410		500094	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	128778		112652	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179631		144534	
Dettes fiscales et sociales	298826		259912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	97264			
Autres dettes	8306		2901	
Produits constatés d’avance (2)	274000		278800	
TOTAL (IV)	986805		798798	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1536215		1298892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	986805		798798	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2267850	20400	2288250	1961202
Chiffres d’affaires nets	2267850	20400	2288250	1961202
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10791	28648
Autres produits			5	2
Total des produits d’exploitation (I)			2299046	1989852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			837284	793503
Impôts, taxes et versements assimilés			38136	27859
Salaires et traitements			788947	656858
Charges sociales			296689	253531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46942	46724
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11574	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22678	17808
Total des charges d’exploitation (II) 			2042249	1796283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			256797	193569
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			496	695
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			496	695
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3937	777
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3937	777
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3440	-82
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			253356	193487
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2061		552	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2151		552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	911		3776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	911		3776	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1240		-3224	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65280		45122	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2301693		1991099	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2112377		1845958	
BENEFICE OU PERTE	189316		145141	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10791		12634	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	230		13	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45842		102664
Total Immobilisations corporelles		407172		8979
Total Immobilisations financières		5500		
Total Général		458514		111643
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				148506
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5144	411006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5500
Total Général			5144	565013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7325	1383		8709
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210218	45559	5144	250632
AMORTISSEMENTS Total Général	217543	46942	5144	259341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11876	11574		23450
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11876	11574		23450
TOTAL GENERAL	11876	11574		23450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11574		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5500	5500		
Clients douteux ou litigieux	35116			
Autres créances clients	470173			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14438			
T. V. A.	27347			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29291			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7110			
Charges constatées d’avance	21807			
TOTAL ETAT DES CREANCES	610783	575667	35116	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	179631	179631		
Personnel et comptes rattachés	72921	72921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101771	101771		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110169	110169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13965	13965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	97264	97264		
Groupe et associés	128778	128778		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8306	8306		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	274000	274000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	986805	986805		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel