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BILAN SOCIETE HOTELIERE DRAC ET VERCORS 2021 Siren 527478135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6300	6300		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66400	66400		6087
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1295	1295		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113472	98749	14723	10300
Autres immobilisations corporelles	520588	424683	95904	106219
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	160
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	708215	597428	110787	122766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				694
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2533		2533	3817
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34972		34972	13323
Autres créances	255665		255665	193546
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143596		143596	112394
Charges constatées d’avance	72438		72438	68393
TOTAL (II)	509204		509204	392167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1217419	597428	619991	514933
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-346365		-127530	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7103		-218836	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-303468		-296365	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	352763		348695	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6723		35502	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	469092		368609	
Dettes fiscales et sociales	91987		58493	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2894			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	923459		811299	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	619991		514933	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	352763			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	71650		71650	48647
Production vendue biens				
Production vendue services	727332		727332	453250
Chiffres d’affaires nets	798982		798982	501897
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			115832	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			38	18
Total des produits d’exploitation (I)			914852	501915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24059	16340
Variation de stock (marchandises)			1342	-1065
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4677	4099
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-926	-163
Autres achats et charges externes			474967	489016
Impôts, taxes et versements assimilés			38189	31211
Salaires et traitements			202421	100284
Charges sociales			31870	8145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57882	58581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			127730	95260
Total des charges d’exploitation (II) 			962212	801708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47360	-299793
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4069	4148
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4069	4148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4067	-4146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51426	-303939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-44323		-85103	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	914854		501917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	921957		720753	
BENEFICE OU PERTE	-7103		-218836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6300		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67695		
Total Immobilisations corporelles		588156		45904
Total Immobilisations financières		160		
Total Général		662311		45904
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6300
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67695
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				634060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160
Total Général				708215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6300			6300
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61608	6087		67695
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	471637	51796		523433
AMORTISSEMENTS Total Général	539545	57882		597428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1370	1370		
Autres créances clients	33602	33602		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2226	2226		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54810	24787	30023	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3320	3320		
Groupe et associés	149165	149165		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46143	46143		
Charges constatées d’avance	72438	72438		
TOTAL ETAT DES CREANCES	363075	333052	30023	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	469092	207332	174507	
Personnel et comptes rattachés	41584	41584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32494	32494		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	167	167		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17742	17742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	352763	352763		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2894	2894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	916737	654977	174507	87253
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel