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BILAN CAPAFFAIRES 2019 Siren 527490189				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12000		12000	12000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	250000		250000	
Constructions	1608333	8578	1599756	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	579020	60555	518465	518965
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	771972		771972	771972
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3221326	69133	3152193	1302937
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	792		792	
Clients et comptes rattachés	13424		13424	53878
Autres créances	1641232		1641232	881094
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	519970		519970	519118
Disponibilités	167317		167317	223720
Charges constatées d’avance				15691
TOTAL (II)	2342735		2342735	1693501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5564061	69133	5494928	2996438
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	575000		575000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57500		57500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1253051		1098320	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	480608		304731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2366158		2035550	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2660962		470165	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33534		2660	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73260		85799	
Dettes fiscales et sociales	37476		48827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	323538		353437	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3128770		960888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5494928		2996438	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	989111		521855	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				38000
Production vendue biens				
Production vendue services	344993		344993	300009
Chiffres d’affaires nets	344993		344993	338009
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			344996	338009
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				38000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1491	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			72724	24668
Impôts, taxes et versements assimilés			1074	1446
Salaires et traitements			138797	160187
Charges sociales			71360	63111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47188	21945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	8
Total des charges d’exploitation (II) 			332652	309365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12344	28645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			462023	266948
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12325	11488
Reprises sur provisions et transferts de charges			852	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			475199	278435
Dotations financières sur amortissements et provisions				852
Intérêts et charges assimilées			8191	7430
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8191	8282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			467009	270153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			479353	298798
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4020		36000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4020		36000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2765		1000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2765		1000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1255		35000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			29067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	824216		652445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	343608		347714	
BENEFICE OU PERTE	480608		304731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13424	13424		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59112	59112		
T. V. A.	374235	374235		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1161941	1161941		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45944	45944		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1654657	1654657		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2660962	521303	606145	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73260	73260		
Personnel et comptes rattachés	17930	17930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13287	13287		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4939	4939		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1320	1320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33534	33534		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	323538	323538		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3128770	989111	606145	1533514
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2230000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40387			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel