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BILAN CAPAFFAIRES 2018 Siren 527490189				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12000		12000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	540910	21945	518965	
Immobilisations en cours				128122
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	771972		771972	721972
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1324882	21945	1302937	850094
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53878		53878	11518
Autres créances	881094		881094	918301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	519970	852	519118	
Disponibilités	223720		223720	1651560
Charges constatées d’avance	15691		15691	
TOTAL (II)	1694353	852	1693501	2581379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3019235	22797	2996438	3431473
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	575000		575000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57500		24095	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1098320		430696	
Report à nouveau			-45701	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	304731		1542583	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2035550		2526673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	470165		500472	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2660		3025	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85799		15623	
Dettes fiscales et sociales	48827		60704	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	353437		324977	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	960888		904800	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2996438		3431473	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			435078	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38000		38000	
Production vendue biens				
Production vendue services	300009		300009	179000
Chiffres d’affaires nets	338009		338009	179000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	6
Total des produits d’exploitation (I)			338009	179006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38000	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24668	5109
Impôts, taxes et versements assimilés			1446	713
Salaires et traitements			160187	175059
Charges sociales			63111	45403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21945	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			309365	226285
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28645	-47279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			266948	12721
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11488	13791
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			278435	26512
Dotations financières sur amortissements et provisions			852	
Intérêts et charges assimilées			7430	11612
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8282	11612
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			270153	14900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			298798	-32379
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1680558	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36000		1680558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			75027	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000		75027	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35000		1605531	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29067		30569	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	652445		1886076	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	347714		343492	
BENEFICE OU PERTE	304731		1542583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12000
Total Immobilisations corporelles		128122		954999
Total Immobilisations financières		721972		50000
Total Général		850094		1016999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			542211	540910
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				771972
Total Général			542211	1324882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53878	53878		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4348	4348		
T. V. A.	7831	7831		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	868553	868553		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	362	362		
Charges constatées d’avance	15691	15691		
TOTAL ETAT DES CREANCES	950663	950663		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	470165	31132	126982	312051
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85799	85799		
Personnel et comptes rattachés	17446	17446		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21317	21317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7780	7780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2284	2284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2660	2660		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	353437	353437		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	960888	521855	126982	312051
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30278			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel