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BILAN ASSUR POSE 2016 Siren 527497242				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22915	11762	11153	13412
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	22915	11762	11153	13412
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				29200
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	21533		21533	4615
Créances – Autres	5134		5134	9781
Valeurs mobilières de placement	40000		40000	10000
Disponibilités	88800		88800	92391
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	155467		155467	145987
Total général Actif	178382			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			58854	58854
Report à nouveau			21296	
Résultat de l’exercice			28412	21296
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			112961	84550
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7407	10331
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7233	34431
Fournisseurs et comptes rattachés			25823	21102
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2154		
Autres dettes			13196	8985
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			53659	74849
Total général Passif			166620	159399
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4402	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	248402		191094	
Production stockée	-29200		19102	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	89		685	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	219291		210880	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	105690		109366	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			3851	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21360		20945	
(dont taxe professionnelle)	533			
Impôts, taxes et versements assimilés	695		1849	
Rémunérations du personnel 	51227		47834	
Charges sociales	8764		3683	
Dotations aux amortissements	2259		3017	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		20	
Total des charges d’exploitation	189998		190564	
Résultat d’exploitation	29294		20317	
Produits financiers	79		34	
Produits exceptionnels	778		1440	
Charges financières	247		203	
Charges exceptionnelles	62		292	
Impôts sur les bénéfices	1430			
Bénéfice ou perte	28412		21296	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11981			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15673			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			22915	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11981	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15673	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel