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BILAN ASSUR POSE 2015 Siren 527497242				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22915	9503	13412	3184
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	22915	9503	13412	3184
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	29200		29200	13949
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4615		4615	9833
Créances – Autres	9781		9781	5856
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	
Disponibilités	92391		92391	53298
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	145987		145987	82937
Total général Actif	168902			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			58854	98837
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			21296	-39983
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			84550	63254
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10331	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			34431	
Fournisseurs et comptes rattachés			21102	15126
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2147		
Autres dettes			8985	7740
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			74849	22866
Total général Passif			159399	86120
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7407	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13537	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1440	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	191094		108280	
Production stockée	19102		-5033	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	685		22	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	210880		103269	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	109366		78455	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3851		-3851	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20945		29229	
(dont taxe professionnelle)	499			
Impôts, taxes et versements assimilés	1849		830	
Rémunérations du personnel 	47834		35867	
Charges sociales	3683			
Dotations aux amortissements	3017		2441	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	20		1	
Total des charges d’exploitation	190564		142972	
Résultat d’exploitation	20317		-39703	
Produits financiers	34		931	
Produits exceptionnels	1440			
Charges financières	203			
Charges exceptionnelles	292		1211	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	21296		-39983	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			13537	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			12378	
Total Immobilisations (Augmentations)			13537	
Total Immobilisations (Diminutions)			3000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			292	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1440	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1148	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel