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BILAN VILLA DU PARC 2018 Siren 527380281				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33406	24407	8999	10004
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	363791	337131	26660	36819
Autres immobilisations corporelles	5172178	3192157	1980021	2254096
Immobilisations en cours	1076		1076	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2825		2825	81
TOTAL (I)	5573277	3553695	2019582	2301000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				4282
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	571067	2840	568227	515083
Autres créances	114550		114550	141607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1100900		1100900	600000
Disponibilités	1112116		1112116	593754
Charges constatées d’avance	6057		6057	9451
TOTAL (II)	2904692	2840	2901852	1864177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8477968	3556535	4921434	4165177
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	540000		540000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54000		54000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1596399		1346225	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	813795		450174	
Subventions d’investissement	51333		58033	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3055527		2448432	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	867027		984272	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2468		6304	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	296624		181853	
Dettes fiscales et sociales	624530		476473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75258		67843	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1865907		1716745	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4921434		4165177	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	153876		153876	139006
Production vendue biens				
Production vendue services	5184264		5184264	4273053
Chiffres d’affaires nets	5338140		5338140	4412059
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			78707	83172
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12875	22327
Autres produits			56190	33286
Total des produits d’exploitation (I)			5485912	4550844
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			160955	127319
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				70
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4282	-1939
Autres achats et charges externes			1365851	1203903
Impôts, taxes et versements assimilés			301450	267649
Salaires et traitements			1390314	1355812
Charges sociales			628990	575547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			320079	285306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2840	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21067	11778
Total des charges d’exploitation (II) 			4195828	3825443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1290084	725401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1475	2403
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1475	2403
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9789	8936
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9789	8936
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8314	-6533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1281770	718868
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4367		8448	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6700		4467	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11067		12915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1		1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11066		12913	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	133768		83689	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	345273		197918	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5498454		4566161	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4684659		4115987	
BENEFICE OU PERTE	813795		450174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29352		4054
Total Immobilisations corporelles		5505183		31863
Total Immobilisations financières		81		2745
Total Général		5534616		38661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33406
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5537045
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2825
Total Général				5573277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19348	5059		24407
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3214268	315019		3529288
AMORTISSEMENTS Total Général	3233616	320078		3553695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2840		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2825			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	571067			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2449			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112091			
Charges constatées d’avance	6057			
TOTAL ETAT DES CREANCES	694500	691675	2825	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	867027	118942	486445	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	296624	296624		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	624530	624530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75258	75258		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1863439	1115354	486445	261640
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117176			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel