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BILAN ETABLISSEMENTS GALLOIS 2019 Siren 527320097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57136	57136		1641
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76920	60167	16753	23363
Autres immobilisations corporelles	941798	766031	175767	245001
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8160		8160	8160
TOTAL (I)	1099259	883334	215925	293410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5053717	18000	5035717	4834950
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				153161
Autres créances	323884		323884	313353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152499		152499	144443
Charges constatées d’avance	282258		282258	307220
TOTAL (II)	5812357	18000	5794357	5753128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6911616	901334	6010282	6046538
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300990		300990	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30099		30099	
Réserves statutaires ou contractuelles	460786		460786	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1130818		905938	
Report à nouveau	87		84	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	313581		339183	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2236363		2037081	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64402		74402	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	64402		74402	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1465605		1495658	
Emprunts et dettes financières divers (4)	390356		74959	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1381633		2034574	
Dettes fiscales et sociales	261418		322913	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	210505		6950	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3709517		3935055	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6010282		6046538	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2303851		2499613	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5508		4993	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13885742		13885742	14295809
Production vendue biens	352		352	684
Production vendue services	536423		536423	672378
Chiffres d’affaires nets	14422517		14422517	14968871
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2906
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41050	46658
Autres produits			4359	10154
Total des produits d’exploitation (I)			14467925	15028588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11970916	12636750
Variation de stock (marchandises)			-198816	-563473
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67763	72669
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1330813	1465404
Impôts, taxes et versements assimilés			36510	42832
Salaires et traitements			515598	565276
Charges sociales			220278	249443
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103349	116172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18000	19951
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1055	413
Total des charges d’exploitation (II) 			14065466	14605437
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			402459	423151
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4045	3379
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			50	
Autres intérêts et produits assimilés			19080	30650
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23175	34030
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19384	16946
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19384	16946
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3791	17084
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			406250	440234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7468			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25761		107400	
Reprises sur provisions et transferts de charges			29000	
Total des produits exceptionnels (VII)	33229		136400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1478		13426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	960		43205	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			27000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2438		83630	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30791		52770	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123460		153821	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14524330		15199018	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14210748		14859835	
BENEFICE OU PERTE	313581		339183	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11099		36658	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72381		
Total Immobilisations corporelles		1015861	26824	
Total Immobilisations financières		8160		
Total Général		1096402	26824	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72381
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23967	1018718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8160
Total Général			23967	1099259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55494	1641		57136
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	747497	101708	23007	826198
AMORTISSEMENTS Total Général	802991	103349	23007	883334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43402
Total Provisions pour risques et charges	74402		10000	64402
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19951	18000	19951	18000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19951	18000	19951	18000
TOTAL GENERAL	94353	18000	29951	82402
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18000	29951	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8160		8160	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	377	377		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15	15		
Impôts sur les bénéfices	25719	25719		
T. V. A.	48101	48101		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19154	19154		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	230518	230518		
Charges constatées d’avance	282258	282258		
TOTAL ETAT DES CREANCES	614301	606141	8160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5508	5508		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1460097	54431	55666	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1381633	1381633		
Personnel et comptes rattachés	47218	47218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48748	48748		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	153546	153546		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11906	11906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	390356	390356		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	210505	210505		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3709517	2303851	55666	1350000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29436			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59997			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	18