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BILAN ETABLISSEMENTS GALLOIS 2018 Siren 527320097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57136	55494	1641	
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92887	69524	23363	56995
Autres immobilisations corporelles	922974	677973	245001	245537
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8160		8160	8160
TOTAL (I)	1096402	802991	293410	325937
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4854901	19951	4834950	4281428
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	153161		153161	92397
Autres créances	313353		313353	389829
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144443		144443	465315
Charges constatées d’avance	307220		307220	273757
TOTAL (II)	5773079	19951	5753128	5502725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6869481	822942	6046538	5828663
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300990		300990	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30099		30099	
Réserves statutaires ou contractuelles	460786		460786	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	905938		699458	
Report à nouveau	84		75	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	339183		358889	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2037081		1850298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74402		76402	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	74402		76402	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1495658		1556105	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74959		76272	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2034574		2036890	
Dettes fiscales et sociales	322913		203426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6950		29271	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3935055		3901962	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6046538		5828663	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2499613		2411353	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4993		10877	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14295809		14295809	13755403
Production vendue biens	684		684	-476
Production vendue services	672378		672378	578506
Chiffres d’affaires nets	14968871		14968871	14333433
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2906	1776
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46658	66704
Autres produits			10154	4531
Total des produits d’exploitation (I)			15028588	14406444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12636750	12416151
Variation de stock (marchandises)			-563473	-850489
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72669	72023
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1465404	1314808
Impôts, taxes et versements assimilés			42832	44231
Salaires et traitements			565276	576251
Charges sociales			249443	260108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116172	95921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19951	10000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			413	559
Total des charges d’exploitation (II) 			14605437	13939564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			423151	466880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3379	9535
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30650	32320
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34030	41855
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16946	19630
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16946	19630
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17084	22225
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			440234	489106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	107400		79817	
Reprises sur provisions et transferts de charges	29000			
Total des produits exceptionnels (VII)	136400		79817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13426		25329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43205		11432	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27000		25000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83630		61761	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52770		18056	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	153821		148272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15199018		14528117	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14859835		14169227	
BENEFICE OU PERTE	339183		358889	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36658		13768	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72448		5054
Total Immobilisations corporelles		1024998		121796
Total Immobilisations financières		8160		
Total Général		1105606		126850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5121	72381
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			130933	1015861
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8160
Total Général			136054	1096402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57203	3412	5121	55494
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	722465	112760	87728	747497
AMORTISSEMENTS Total Général	779669	116172	92849	802991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47402
Total Provisions pour risques et charges	76402	27000	29000	74402
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10000	19951	10000	19951
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10000	19951	10000	19951
TOTAL GENERAL	86402	46951	39000	94353
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19951	10000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27000	29000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8160	8160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	153161	153161		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	314	314		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49601	49601		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18790	18790		
Groupe et associés	18488	18488		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	226159	226159		
Charges constatées d’avance	307220	307220		
TOTAL ETAT DES CREANCES	781895	781895		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4993	4993		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1490665	55223	85442	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2034574	2034574		
Personnel et comptes rattachés	71607	71607		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64475	64475		
Impôts sur les bénéfices	8682	8682		
T.V.A.	162347	162347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15802	15802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74959	74959		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6950	6950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3935055	2499613	85442	1350000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54618			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel