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BILAN SAINTES-DISTRIBUTION-SADIS 2017 Siren 527280218				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	142082	135520	6561	18480
Fonds commercial	53357		53357	53357
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4015857	1724421	2291436	2312726
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6172524	4362877	1809646	1480171
Autres immobilisations corporelles	1195927	754881	441045	341155
Immobilisations en cours				96603
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5005784		5005784	5000924
Créances rattachées à des participations	525582		525582	1230323
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	111430		111430	70430
TOTAL (I)	17222561	6977701	10244859	10604185
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8460572	179238	8281334	7654319
Avances et acomptes versés sur commandes	63293		63293	150132
Clients et comptes rattachés	695652	1417	694235	261907
Autres créances	2724755		2724755	2839853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2388375		2388375	1008407
Disponibilités	16940405		16940405	16229678
Charges constatées d’avance	430954		430954	428273
TOTAL (II)	31704010	180656	31523353	28572569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48926571	7158358	41768213	39176754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7070566		6985442	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2564193		2985125	
Subventions d’investissement	5652		3500	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10520412		10854066	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3657135		2675694	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16626336		15421649	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	262832		237054	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6896713		6211579	
Dettes fiscales et sociales	3400571		3157894	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35128		457762	
Autres dettes	369084		161056	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31247800		28322688	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41768213		39176754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27829743			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	86664401		86664401	84564348
Production vendue biens	7746948		7746948	7576842
Production vendue services	1422212		1422212	517807
Chiffres d’affaires nets	95833562		95833562	92658997
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	4913
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			707678	723072
Autres produits			64576	91094
Total des produits d’exploitation (I)			96607817	93478076
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72467754	71383984
Variation de stock (marchandises)			-632058	-535492
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			475767	226425
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9512555	8491750
Impôts, taxes et versements assimilés			1445413	1423682
Salaires et traitements			6195522	5725188
Charges sociales			1836459	1732328
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			995563	690076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			179238	176514
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15720	7286
Total des charges d’exploitation (II) 			92491935	89321743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4115882	4156334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			35306	12091
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			351	
Produits financiers de participations			11161	655460
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			408614	311062
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				79
Total des produits financiers (V)			419776	966601
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			383908	325592
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			383908	325592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35868	641009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4186706	4809433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10961		42843	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	587156		117296	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	598117		160139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39378		65962	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	93729		93973	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4402		7684	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137509		167619	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	460607		-7480	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	911653		831125	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1171467		985703	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	97661017		94616907	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	95096823		91631782	
BENEFICE OU PERTE	2564193		2985125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	529797			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197540		16380
Total Immobilisations corporelles		10368633		1487081
Total Immobilisations financières		6301692		242610
Total Général		16867865		1746071
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18480	195440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			471404	11384310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			901490	5642812
Total Général			1391375	17222562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126620	27381	18480	135521
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6190286	972585	320690	6842181
AMORTISSEMENTS Total Général	6316906	999965	339170	6977702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	174196	179238	174196	179238
Sur comptes clients	5103		3685	1418
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	179299	179238	177881	180656
TOTAL GENERAL	179299	179238	177881	180656
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	525583		525583	
Prêts				
Autres immobilisations financières	111430		111430	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	695653	695653		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2724756	2724756		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	430955	430955		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4488376	3851363	637013	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3657135	501910	1567372	1587853
Emprunts et dettes financières divers	351	351		
Fournisseurs et comptes rattachés	6896713	6896713		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3400571	3400571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35128	35128		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16995069	16995069		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30984968	27829743	1567372	1587853
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1294880			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	314400			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel