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BILAN RDO SPRINGS 2019 Siren 527220933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	28965		28965	
Autres immobilisations incorporelles	341983	160638	181345	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	609591	240033	369558	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7726914	5898020	1828893	
Autres immobilisations corporelles	700509	463832	236677	
Immobilisations en cours	28209		28209	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2380		2380	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	20563		20563	
Autres immobilisations financières	37515		37515	
TOTAL (I)	9496629	6762523	2734105	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1451033	125879	1325154	
En cours de production de biens	224196		224196	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	985893	83379	902514	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8953		8953	
Clients et comptes rattachés	1553164	48083	1505081	
Autres créances	857442		857442	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	183		183	
Disponibilités	4343		4343	
Charges constatées d’avance	107621		107621	
TOTAL (II)	5192828	257341	4935487	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14689456	7019864	7669592	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	732600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	56552			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	73260			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2625882			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129212			
Subventions d’investissement	32000			
Provisions réglementées	194135			
TOTAL (I)	3843641			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1156377			
Emprunts et dettes financières divers (4)	816750			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1271807			
Dettes fiscales et sociales	564695			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16323			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3825951			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7669592			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1925069			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	460655			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26924		26924	
Production vendue biens	10039717		10039717	
Production vendue services	23836		23836	
Chiffres d’affaires nets	10090477		10090477	
				
Production stockée			244697	
Production immobilisée			32490	
Subventions d’exploitation			1103	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28102	
Autres produits			8314	
Total des produits d’exploitation (I)			10405184	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15746	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3365022	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			253246	
Autres achats et charges externes			3565486	
Impôts, taxes et versements assimilés			158220	
Salaires et traitements			1870482	
Charges sociales			612833	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			426509	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38069	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1568	
Total des charges d’exploitation (II) 			10307180	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98004	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			502	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			502	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33976	
Différences négatives de change			26	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34002	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33500	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64504	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46721			
Reprises sur provisions et transferts de charges	71972			
Total des produits exceptionnels (VII)	118693			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135741			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	392			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136134			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17441			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-82148			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10524379			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10395167			
BENEFICE OU PERTE	129212			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25151			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		370948		
Total Immobilisations corporelles		8777254		354014
Total Immobilisations financières		60458		
Total Général		9208660		354014
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				370948
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66045	9065223
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60458
Total Général			66045	9496629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	157657	2981		160638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6178358	423528		6601885
AMORTISSEMENTS Total Général	6336015	426509		6762523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				194135
Total Provisions réglementées	265715	392	71972	194135
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	175766	36276	2784	209258
Sur comptes clients	46457	1793	167	48083
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	222223	38069	2951	257341
TOTAL GENERAL	487938	38461	74923	451476
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		392	71972	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20563		20563	
Autres immobilisations financières	37515		37515	
Clients douteux ou litigieux	61177		61177	
Autres créances clients	1491986	1491986		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5692	5692		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16595	16595		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	123921	123921		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	546652	546652		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	164582	164582		
Charges constatées d’avance	107621	107621		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2576305	2457049	119256	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1156377	72245	1084132	
Emprunts et dettes financières divers	816750		816750	
Fournisseurs et comptes rattachés	1271807	1271807		
Personnel et comptes rattachés	198125	198125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	285660	285660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10690	10690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70220	70220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16323	16323		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3825951	1925069	1900882	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel