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BILAN RDO SPRINGS 2017 Siren 527220933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	28965		28965	
Autres immobilisations incorporelles	144594	136737	7857	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	532350	178741	353609	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7067220	5032452	2034768	
Autres immobilisations corporelles	591228	372063	219165	
Immobilisations en cours	362336		362336	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2380		2380	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36815		36815	
TOTAL (I)	8765888	5719992	3045896	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1177908	119716	1058192	
En cours de production de biens	59559		59559	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	771117	64035	707082	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	186768		186768	
Clients et comptes rattachés	1184078	35533	1148545	
Autres créances	836707		836707	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200058		200058	
Disponibilités	20235		20235	
Charges constatées d’avance	74544		74544	
TOTAL (II)	4510973	219284	4291689	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13276861	5939276	7337585	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	732600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	56552			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	73260			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2035150			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	385926			
Subventions d’investissement	55000			
Provisions réglementées	325737			
TOTAL (I)	3664225			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25000			
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1826534			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1401224			
Dettes fiscales et sociales	406654			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13936			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3648360			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7337585			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2113474			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	515653			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5035		5035	
Production vendue biens	8906749		8906749	
Production vendue services	18571		18571	
Chiffres d’affaires nets	8930356		8930356	
				
Production stockée			-235257	
Production immobilisée			139577	
Subventions d’exploitation			9182	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82300	
Autres produits			4321	
Total des produits d’exploitation (I)			8930478	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3289	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3252331	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-294252	
Autres achats et charges externes			3160913	
Impôts, taxes et versements assimilés			136724	
Salaires et traitements			1504125	
Charges sociales			530026	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			436821	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39332	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73	
Total des charges d’exploitation (II) 			8769381	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161097	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			61	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22346	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22346	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22285	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138812	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	670795			
Reprises sur provisions et transferts de charges	171246			
Total des produits exceptionnels (VII)	842041			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	585331			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27225			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	620056			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	221985			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25129			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9772579			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9386653			
BENEFICE OU PERTE	385926			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56183			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		165838		7721
Total Immobilisations corporelles		8289011		1865399
Total Immobilisations financières		39195		
Total Général		8494044		1873120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				173559
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1614776	8553134
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39195
Total Général			1614776	8765888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126688	10049		136737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5656025	426772	499541	5583256
AMORTISSEMENTS Total Général	5782713	436821	499541	5719992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				325737
Total Provisions réglementées	444758	27225	146246	325737
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	50000		25000	25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	174217	35612	26078	183751
Sur comptes clients	31852	3720	38	35533
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	206068	39332	26117	219284
TOTAL GENERAL	700826	66557	197362	570021
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27225	171246	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36815			
Clients douteux ou litigieux	48515			
Autres créances clients	1135563			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9424			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85543			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	531316			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	210399			
Charges constatées d’avance	74544			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2132144	2046813	85331	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1826534	291649	1534885	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1401224	1401224		
Personnel et comptes rattachés	158566	158566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211725	211725		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10984	10984		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25379	25379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12	12		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13936	13936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3648360	2113474	1534885	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel