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BILAN GREGOIRE 2017 Siren 527250088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2802019	2516603	285416	315893
Concessions, brevets et droits similaires	163581	161581	2000	2000
Fonds commercial	133698		133698	133698
Autres immobilisations incorporelles	681716	651611	30105	8268
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1385166	339560	1045606	994978
Constructions	7035455	4267712	2767743	2888332
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4538748	4073250	465498	296893
Autres immobilisations corporelles	999019	862366	136653	79821
Immobilisations en cours	50709		50709	37194
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250016		250016	250016
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2212		2212	2212
TOTAL (I)	18390351	12872683	5517668	5201543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8052224	1632793	6419431	6946366
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3441669		3441669	4720184
Marchandises	8350	8350		
Avances et acomptes versés sur commandes				13948
Clients et comptes rattachés	6185401	63330	6122071	5566394
Autres créances	13338140		13338140	9901099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7311057		7311057	2301075
Charges constatées d’avance	52804		52804	99836
TOTAL (II)	38389645	1704473	36685172	29548902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56779996	14577157	42202840	34750445
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12600000		12600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	388497		226259	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8430548		5348026	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3561237		3244760	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	237959		347039	
TOTAL (I)	25218241		21766084	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1180571		727088	
Provisions pour charges	810641		770148	
TOTAL (III)	1991212		1497236	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1662767		2044729	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4329049		1230054	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4785087		3849080	
Dettes fiscales et sociales	3412486		3153397	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	803997		1209864	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14993386		11487125	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42202840		34750445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		378500	378500	215778
Production vendue biens	28697703	18511304	47209007	42158503
Production vendue services	984847	195226	1180073	1050440
Chiffres d’affaires nets	29682550	19085030	48767580	43424721
				
Production stockée			-1330927	913787
Production immobilisée			303545	147769
Subventions d’exploitation			34079	20566
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			299863	851598
Autres produits			89578	68683
Total des produits d’exploitation (I)			48163718	45427124
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			273500	199000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17041988	17457311
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			450011	-298390
Autres achats et charges externes			13888938	12419264
Impôts, taxes et versements assimilés			683527	637515
Salaires et traitements			5838043	5831727
Charges sociales			2318373	2355413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			628143	622949
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76924	28854
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			654493	226059
Autres charges			65951	69178
Total des charges d’exploitation (II) 			41919890	39548879
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6243828	5878244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14094	25237
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			29	39
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14122	25276
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			567569	559538
Différences négatives de change			54	7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			567623	559545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-553501	-534269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5690327	5343975
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000		4200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	155446		186473	
Total des produits exceptionnels (VII)	171446		190673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1846			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46367		43809	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48212		43809	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	123234		146864	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	425423		459762	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1826901		1786318	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48349287		45643073	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44788049		42398313	
BENEFICE OU PERTE	3561237		3244760	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2654250		147769
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1128882		345895
Total Immobilisations corporelles		13589692		636153
Total Immobilisations financières		252228		
Total Général		17625052		1129817
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2802019
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147769		1327008
Virement postes immobilisations corporelles en cours		35934		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		35934	180815	14009096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				252228
Total Général		183703	180815	18390351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2338357	178247		2516603
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	777679	20514		798192
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9292474	429383	178969	9542888
AMORTISSEMENTS Total Général	12408509	628143	178969	12857683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				237959
Total Provisions réglementées	347039	46367	155446	237959
Provisions pour litiges				844000
Provisions pour garanties données aux clients				336571
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				810641
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1497236	654493	160517	1991212
sur immobilisations – incorporelles	15000			15000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1616631	76924	52412	1641143
Sur comptes clients	63330			63330
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1694961	76924	52412	1719473
TOTAL GENERAL	3539237	777784	368375	3948645
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		731417	212929	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		46367	155446	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2212	2212		
Clients douteux ou litigieux	74784			
Autres créances clients	6110618			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7485			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	220858			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	271154			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	534390			
Charges constatées d’avance	52804			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7274304	7274304		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1132	1132		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1661636	394625	1267011	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4785087	4785087		
Personnel et comptes rattachés	1543267	1543267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	914877	914877		
Impôts sur les bénéfices	268954	268954		
T.V.A.	460515	460515		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	224873	224873		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	803997	803997		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10664337	9397327	1267011	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	381518			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	167			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	167