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BILAN DISTILLERIE VINET - DELPECH 2018 Siren 527250120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24083	23976	106	
Fonds commercial	303043		303043	303043
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16524		16524	16524
Constructions	1164457	259598	904858	959122
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1883377	1425948	457429	586229
Autres immobilisations corporelles	1409684	431009	978674	988845
Immobilisations en cours	127790		127790	105000
Avances et acomptes	46870		46870	6405
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1905		1905	1905
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5553		5553	5485
Prêts	62633		62633	68029
Autres immobilisations financières	31520		31520	35081
TOTAL (I)	5077444	2140533	2936911	3075672
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1799966	230244	1569722	1538503
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	458136	54859	403276	712458
Marchandises	735965		735965	836867
Avances et acomptes versés sur commandes	5531		5531	7231
Clients et comptes rattachés	1378275	41686	1336588	1506872
Autres créances	174289		174289	166788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162514		162514	121130
Charges constatées d’avance	121312		121312	110066
TOTAL (II)	4835991	326791	4509200	4999919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9913436	2467324	7446111	8075592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	78221		78221	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	964360		817500	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74962		146859	
Subventions d’investissement	145131		155222	
Provisions réglementées	6493		305292	
TOTAL (I)	1819169		2053096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			31185	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			31185	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2786203		3224182	
Emprunts et dettes financières divers (4)	637168		851238	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	297941		262260	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1464280		1120516	
Dettes fiscales et sociales	268651		281759	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1429	
Autres dettes	44413		108480	
Produits constatés d’avance (2)	128285		141442	
TOTAL (IV)	5626942		5991310	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7446111		8075592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4320881		3617812	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1208771		1308000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	806581		806581	240523
Production vendue biens	6952230		6952230	8305220
Production vendue services	768477		768477	684789
Chiffres d’affaires nets	8527290		8527290	9230533
				
Production stockée			-296108	375241
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			374247	336217
Autres produits			56	6083
Total des produits d’exploitation (I)			8605485	9948075
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2014244	2116875
Variation de stock (marchandises)			100902	6162
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2293864	3297633
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13110	-81281
Autres achats et charges externes			1933200	2185046
Impôts, taxes et versements assimilés			235451	204998
Salaires et traitements			1123818	1029541
Charges sociales			457540	406377
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			366495	346063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			312120	331030
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1758	4919
Total des charges d’exploitation (II) 			8852507	9847369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-247021	100706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			70	61
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2635	2674
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			16	15
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2722	2751
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78980	82640
Différences négatives de change			6248	880
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85228	83521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82506	-80769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-329528	19936
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56024		96842	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35648		23248	
Reprises sur provisions et transferts de charges	329984		96422	
Total des produits exceptionnels (VII)	421656		216514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3053		33594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7589			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11186	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10642		44780	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	411014		171733	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6524		44811	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9029863		10167340	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8954901		10020481	
BENEFICE OU PERTE	74962		146859	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	108204		119718	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	98985		100238	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		326981		145
Total Immobilisations corporelles		4433634		250472
Total Immobilisations financières		110502		1568
Total Général		4871118		252186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				327126
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		6405		
Total Immobilisations corporelles		6405	28997	4648704
Prêts et immobilisations financières			5396	
Total Immobilisations financières		5061	5396	101613
Total Général		11466	34393	5077444
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23938	38		23976
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1771507	366457	21408	2116556
AMORTISSEMENTS Total Général	1795445	366495	21408	2140533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3185		31185	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3185		31185	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31520	31520		
Clients douteux ou litigieux	50449			
Autres créances clients	1327826			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	62633			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20			
Impôts sur les bénéfices	102437			
T. V. A.	37770			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11954			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22108			
Charges constatées d’avance	121312			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1768032	1768032		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1556138	1556138		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1230064	221944	682036	
Emprunts et dettes financières divers	632566	632566		
Fournisseurs et comptes rattachés	1464280	1464280		
Personnel et comptes rattachés	107260	107260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129533	129533		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	977	977		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30880	30880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4601	4601		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44413	44413		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	128285	128285		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5329001	4320881	682036	326084
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75672			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	486250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	35