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BILAN DISTILLERIE CHARPENTIER 2018 Siren 527250096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	11242	10359	882	4630
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	91469		91469	91469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	480014	348993	131021	159381
Installations techniques, matériel et outillage industriels	868835	783535	85299	64638
Autres immobilisations corporelles	774156	586514	187641	236559
Immobilisations en cours	9179		9179	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1049		1049	1043
Prêts				
Autres immobilisations financières	1282		1282	1282
TOTAL (I)	2237230	1729403	507826	559004
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19564		19564	10355
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	398950		398950	471003
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6690		6690	8600
Clients et comptes rattachés	269252		269252	328366
Autres créances	44488		44488	128023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	849598		849598	709904
Charges constatées d’avance	1958		1958	4501
TOTAL (II)	1590502		1590502	1660753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3827732	1729403	2098328	2219758
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1118888		1234618	
Report à nouveau			-10661	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94485		44931	
Subventions d’investissement	1999		5461	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1259374		1318350	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204013		316925	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77743			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21420			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	399075		468942	
Dettes fiscales et sociales	134154		113022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2547		2517	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	838954		901407	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2098328		2219758	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			988532	856745
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			988532	856745
				
Production stockée			-72052	39319
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1577
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1452	6434
Autres produits			2	161
Total des produits d’exploitation (I)			917934	904238
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			362785	403140
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9209	-2479
Autres achats et charges externes			195355	222795
Impôts, taxes et versements assimilés			23671	23000
Salaires et traitements			124447	93117
Charges sociales			12644	10898
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103363	103178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			730	211
Total des charges d’exploitation (II) 			813789	853862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104145	50376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18	18
Autres intérêts et produits assimilés			7463	6558
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7482	6576
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5717	6491
Différences négatives de change				29
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5717	6521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1765	55
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105911	50431
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3461		3461	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3461		3461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8810	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8960	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3461		-5499	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14887			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	928878		914276	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	834393		869345	
BENEFICE OU PERTE	94485		44931	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11242		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91469		
Total Immobilisations corporelles		2080007		52179
Total Immobilisations financières		2326		6
Total Général		2185044		52185
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11242
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91469
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2132186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2333
Total Général				2237230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6612	3747		10359
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1619428	99617		1719045
AMORTISSEMENTS Total Général	1626040	103364		1729404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2332		2332	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	269253	269253		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13433	13433		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2293	2293		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35453	35453		
Charges constatées d’avance	1958	1958		
TOTAL ETAT DES CREANCES	324722	322390	2332	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	204014	62267	119447	22300
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	399075	399075		
Personnel et comptes rattachés	93999	93999		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6238	6238		
Impôts sur les bénéfices	12559	12559		
T.V.A.	7407	7407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13952	13952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77743	77743		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23967	23967		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	838954	697207	119447	22300
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56384			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel