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BILAN DISTILLERIE CHARPENTIER 2016 Siren 527250096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	11242	2864	8377	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	91469		91469	91469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	480014	290196	189818	220255
Installations techniques, matériel et outillage industriels	823135	741429	81706	100754
Autres immobilisations corporelles	774157	529356	244800	298242
Immobilisations en cours	9400		9400	1980
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1037		1037	1031
Prêts				
Autres immobilisations financières	1282		1282	1282
TOTAL (I)	2191738	1563846	627892	715015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7875		7875	8144
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	431683		431683	436228
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	334759		334759	215741
Autres créances	79169		79169	59220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	638025		638025	773574
Charges constatées d’avance	4987		4987	5024
TOTAL (II)	1496500		1496500	1497933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3688239	1563846	2124392	2212949
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1234618		1234618	
Report à nouveau	-18975		-67826	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8314		48850	
Subventions d’investissement	8922		12384	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1276880		1272027	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	272255		275399	
Emprunts et dettes financières divers (4)			13642	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	458510		532471	
Dettes fiscales et sociales	101356		80060	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12322		32972	
Produits constatés d’avance (2)	3068		6375	
TOTAL (IV)	847512		940921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2124392		2212949	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			743030	818602
				
Production stockée			-4545	-27494
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2305	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1536	11983
Autres produits			1162	1832
Total des produits d’exploitation (I)			743490	804923
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			282816	449923
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			269	4321
Autres achats et charges externes			236556	208729
Impôts, taxes et versements assimilés			26909	9287
Salaires et traitements			74363	40272
Charges sociales			8391	2202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122632	109304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			702	52
Total des charges d’exploitation (II) 			752642	824093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9152	-19169
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17	17
Autres intérêts et produits assimilés			7721	14494
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			22	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7760	14511
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6928	7299
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6928	7299
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			831	7212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8320	-11957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13173			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3461		125363	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16634		125363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			11586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			11586	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16634		113777	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			52969	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	767885		944799	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	759571		895948	
BENEFICE OU PERTE	8314		48850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11242
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91469		
Total Immobilisations corporelles		2062446		26241
Total Immobilisations financières		2314		6
Total Général		2156229		37489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11242
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91469
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1980		2086707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2320
Total Général		1980		2191738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2865		2865
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1441213	119768		1560982
AMORTISSEMENTS Total Général	1441213	122633		1563847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2320			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	334760			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	207			
Impôts sur les bénéfices	758			
T. V. A.	22137			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5714			
Groupe et associés	34591			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15763			
Charges constatées d’avance	4988			
TOTAL ETAT DES CREANCES	421238	418918	2320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	272255	55629	207979	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	458510	458510		
Personnel et comptes rattachés	51970	51970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5317	5317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24821	24821		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19249	19249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12322	12322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3068	3068		
TOTAL – ETAT DES DETTES	847512	630886	207979	8647
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53140			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel