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BILAN CHATEAU MONTIFAUD 2022 Siren 527250054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39951	32655	7296	9910
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	78542	444	78099	70339
Constructions	1649101	891194	757908	713383
Installations techniques, matériel et outillage industriels	845079	618238	226841	240477
Autres immobilisations corporelles	1157092	713832	443260	162863
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1901594		1901594	654459
Participations évaluées - mise en équivalence	1305		1305	1293
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1583		1583	83
TOTAL (I)	5674249	2256362	3417887	1852807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1019757		1019757	776383
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6735646		6735646	5957825
Avances et acomptes versés sur commandes	25077		25077	65978
Clients et comptes rattachés	968493		968493	769004
Autres créances	286329		286329	93603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	324889		324889	261630
Charges constatées d’avance	27042		27042	30697
TOTAL (II)	9387234		9387234	7955121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15061483	2256362	12805121	9807928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3325937		3088446	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	411918		587491	
Subventions d’investissement	703		1903	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3958558		3897840	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6420979		4476648	
Emprunts et dettes financières divers (4)			93388	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	285967		6119	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1724291		1001639	
Dettes fiscales et sociales	158567		204619	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	255500		126390	
Autres dettes	1259		1285	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8846562		5910088	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12805121		9807928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			8462557	7324451
Production vendue biens			357915	304359
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			8820472	7628810
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6164	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			12695	12869
Total des produits d’exploitation (I)			8839331	7641679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4579691	3810034
Variation de stock (marchandises)			-777821	-788534
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1810148	1521452
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-243374	-54889
Autres achats et charges externes			1455086	1113732
Impôts, taxes et versements assimilés			166176	170116
Salaires et traitements			725706	578647
Charges sociales			232209	182982
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172831	153592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			82	1463
Total des charges d’exploitation (II) 			8120735	6688595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			718596	953084
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7843	6880
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			167884	148542
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-160041	-141662
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			558556	811422
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2146		4197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	518		297	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1628		3900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	148265		227831	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8849320		7652756	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8437402		7065265	
BENEFICE OU PERTE	411918		587491	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38835		1117
Total Immobilisations corporelles		3896128		2389740
Total Immobilisations financières		1376		1512
Total Général		3936339		2392369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39951
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			280692	5631409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2888
Total Général			280692	5674249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28925	3730		32655
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2054606	169101		2223708
AMORTISSEMENTS Total Général	2083531	172831		2256362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1583		1583	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	968493	968493		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	286329	286329		
Charges constatées d’avance	27042	27042		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1283448	1281865	1583	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3776006	3776006		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2644973	335778	991532	1317663
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1724291	1724291		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158567	158567		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	255500	255500		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1259	1259		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8560596	6251401	991532	1317663
Emprunts souscrits en cours d’exercice	958669			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	136409			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel