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BILAN CHATEAU MONTIFAUD 2021 Siren 527250054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38835	28925	9910	13007
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	70339		70339	70339
Constructions	1532426	819043	713383	782007
Installations techniques, matériel et outillage industriels	810591	570114	240477	197601
Autres immobilisations corporelles	828312	665449	162863	135622
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	654459		654459	145736
Participations évaluées - mise en équivalence	1293		1293	1281
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83		83	1733
TOTAL (I)	3936339	2083531	1852807	1347326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	776383		776383	721494
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5957825		5957825	5169291
Avances et acomptes versés sur commandes	65978		65978	4495
Clients et comptes rattachés	769004		769004	776613
Autres créances	93603		93603	1029986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	261630		261630	376643
Charges constatées d’avance	30697		30697	21481
TOTAL (II)	7955121		7955121	8100003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11891459	2083531	9807928	9447329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3088446		3091241	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	587491		547205	
Subventions d’investissement	1903		3103	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3897840		3861549	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4476648		4366941	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93388		32318	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6119		14742	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1001639		828800	
Dettes fiscales et sociales	204619		172839	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	126390		78508	
Autres dettes	1285		91633	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5910088		5585780	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9807928		9447329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	93388			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			7324451	6039011
Production vendue biens			304359	216128
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			7628810	6255139
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				787
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			12869	22912
Total des produits d’exploitation (I)			7641679	6278838
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3810034	2138764
Variation de stock (marchandises)			-788534	217791
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1521452	1143965
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-54889	45127
Autres achats et charges externes			1113732	892004
Impôts, taxes et versements assimilés			170116	145303
Salaires et traitements			578647	504726
Charges sociales			182982	155384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			153592	153565
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1463	4153
Total des charges d’exploitation (II) 			6688595	5400782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			953084	878056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6880	7862
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148542	137693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-141662	-129831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			811422	748225
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4197		35426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	297		16032	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3900		19394	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	227831		220414	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7652756		6322126	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7065265		5774921	
BENEFICE OU PERTE	587491		547205	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36161		2674
Total Immobilisations corporelles		3238091		658037
Total Immobilisations financières		3014		12
Total Général		3277266		660723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38835
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3896128
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1650	1376
Total Général			1650	3936339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23153	5772		28925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1906786	147820		2054606
AMORTISSEMENTS Total Général	1929939	153592		2083531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83		83	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	769004	769004		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93602	93602		
Charges constatées d’avance	30697	30697		
TOTAL ETAT DES CREANCES	893387	893303	83	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2654136	2654136		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1822512	346132	793045	683335
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1001639	1001639		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	204619	204619		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	126390	126390		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94673	94673		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5903969	4427589	793045	683335
Emprunts souscrits en cours d’exercice	512065			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel