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BILAN CHATEAU MONTIFAUD 2020 Siren 527250054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36161	23153	13007	16373
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	70339		70339	70339
Constructions	1532426	750420	782007	850630
Installations techniques, matériel et outillage industriels	726318	528717	197601	224412
Autres immobilisations corporelles	763271	627649	135622	181963
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	145736		145736	1500
Participations évaluées - mise en équivalence	1281		1281	1265
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1733		1733	1733
TOTAL (I)	3277266	1929939	1347326	1348216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	721494		721494	766621
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5169291		5169291	5387082
Avances et acomptes versés sur commandes	4495		4495	5826
Clients et comptes rattachés	776613		776613	571000
Autres créances	1029986		1029986	382308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				77217
Disponibilités	376643		376643	86992
Charges constatées d’avance	21481		21481	19386
TOTAL (II)	8100003		8100003	7296433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11377268	1929939	9447329	8644650
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3091241		2604445	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	547205		486795	
Subventions d’investissement	3103		4303	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3861549		3315544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4366941		3481547	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32318		70354	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14742		205261	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	828800		1422396	
Dettes fiscales et sociales	172839		149549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78508			
Autres dettes	91633			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5585780		5329106	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9447329		8644650	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	32318			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			6039011	6013907
Production vendue biens			216128	290287
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6255139	6304194
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			787	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			22912	31614
Total des produits d’exploitation (I)			6278838	6335809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2138764	2351213
Variation de stock (marchandises)			217791	125187
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1143965	1140110
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			45127	-6687
Autres achats et charges externes			892004	949362
Impôts, taxes et versements assimilés			145303	143829
Salaires et traitements			504726	502353
Charges sociales			155384	169402
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			153565	156128
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4153	3688
Total des charges d’exploitation (II) 			5400782	5534584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			878056	801225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7862	8575
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137693	135922
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-129831	-127347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			748225	673878
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35426		1860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16032		2633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19394		-773	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	220414		186310	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6322126		6346244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5774921		5859449	
BENEFICE OU PERTE	547205		486795	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34717		1444
Total Immobilisations corporelles		3099851		165973
Total Immobilisations financières		2999		15
Total Général		3137567		167432
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36161
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27733	3238091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3014
Total Général			27733	3277266
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18344	4809		23153
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1771006	148756	12976	1906786
AMORTISSEMENTS Total Général	1789350	153565	12976	1929939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1733		1733	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	776613	776613		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1029986	1029986		
Charges constatées d’avance	21481	21481		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1829812	1828079	1733	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1802219	1802219		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2564721	1314932	771958	477831
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	828800	828800		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172839	172839		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78508	78508		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123951	123951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5571038	4321249	771958	477831
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1299297			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	269490			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel