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BILAN CHATEAU MONTIFAUD 2019 Siren 527250054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34717	18344	16373	8904
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	70339		70339	70339
Constructions	1532426	681796	850630	764216
Installations techniques, matériel et outillage industriels	711187	486776	224412	266459
Autres immobilisations corporelles	784397	602434	181963	161380
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1500		1500	74329
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1265		1265	1252
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1733		1733	1733
TOTAL (I)	3137567	1789350	1348216	1348613
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	766621		766621	759933
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5387082		5387082	5512269
Avances et acomptes versés sur commandes	5826		5826	11632
Clients et comptes rattachés	574388	3388	571000	743564
Autres créances	382308		382308	86071
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	77217		77217	64758
Disponibilités	86992		86992	249638
Charges constatées d’avance	19386		19386	46531
TOTAL (II)	7299821	3388	7296433	7474397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				2160
TOTAL GENERAL (0 à V)	10437388	1792738	8644650	8825170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2604445		2685677	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	486795		268768	
Subventions d’investissement	4303		5503	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3315544		3179949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2160	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			2160	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3481547		3064017	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70354		42642	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	205261		147931	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1422396		2015331	
Dettes fiscales et sociales	149549		143050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			226348	
Produits constatés d’avance (2)			3742	
TOTAL (IV)	5329106		5643061	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8644650		8825170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			6013907	6048577
Production vendue biens			290287	207424
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6304194	6256001
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			31614	28683
Total des produits d’exploitation (I)			6335809	6284683
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2351213	2012542
Variation de stock (marchandises)			125187	556962
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1140110	1386627
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6687	-39940
Autres achats et charges externes			949362	1023441
Impôts, taxes et versements assimilés			143829	130974
Salaires et traitements			502353	439432
Charges sociales			169402	129239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156128	135831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3688	1024
Total des charges d’exploitation (II) 			5534584	5776132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			801225	508551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8575	3593
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			135922	139560
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-127347	-135967
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			673878	372584
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1860		3918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2633		82	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-773		3836	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	186310		107652	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6346244		6292194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5859449		6023426	
BENEFICE OU PERTE	486795		268768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24187		11224
Total Immobilisations corporelles		2964858		215435
Total Immobilisations financières		2985		14
Total Général		2992030		226673
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			694	34717
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80443	3099851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2999
Total Général			81137	3137567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15283	3755	694	18344
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1628135	148985	6114	1771006
AMORTISSEMENTS Total Général	1643418	152740	6808	1789350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1733		1733	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	574388	574388		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	382309	382309		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19386	19386		
TOTAL ETAT DES CREANCES	977816	976083	1733	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1946186	1946186		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1535360	224992	779455	530913
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1422396	1422396		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	149549	149549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70354	70354		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5123845	3813477	779455	530913
Emprunts souscrits en cours d’exercice	552907			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107653			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel