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BILAN CHATEAU MONTIFAUD 2018 Siren 527250054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24187	15283	8904	6918
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	70339		70339	70339
Constructions	1380094	615878	764216	763100
Installations techniques, matériel et outillage industriels	709350	442891	266459	181353
Autres immobilisations corporelles	730745	569365	161380	114589
Immobilisations en cours	74329		74329	13801
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1252		1252	1239
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1733		1733	1733
TOTAL (I)	2992030	1643418	1348613	1153073
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	759933		759933	719994
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5512269		5512269	6049006
Avances et acomptes versés sur commandes	11632		11632	24481
Clients et comptes rattachés	747201	3637	743564	536719
Autres créances	86071		86071	223173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	64758		64758	
Disponibilités	249638		249638	144897
Charges constatées d’avance	46531		46531	43406
TOTAL (II)	7478033	3637	7474397	7741676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2160		2160	850
TOTAL GENERAL (0 à V)	10472224	1647055	8825170	8895599
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2685677		2949882	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	268768		265795	
Subventions d’investissement	5503			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3179949		3435677	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2160		850	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2160		850	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3064017		3305664	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42642		372	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	147931			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2015331		1848288	
Dettes fiscales et sociales	143050		107581	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	226348		197167	
Produits constatés d’avance (2)	3742			
TOTAL (IV)	5643061		5459072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8825170		8895599	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	42642			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			6048577	5290422
Production vendue biens			207424	84878
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6256001	5375300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			28683	9227
Total des produits d’exploitation (I)			6284683	5384527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2012542	1974130
Variation de stock (marchandises)			556962	409730
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1386627	1030635
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39940	-15466
Autres achats et charges externes			1023441	692148
Impôts, taxes et versements assimilés			130974	123466
Salaires et traitements			439432	384580
Charges sociales			129239	119870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			135831	154696
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1024	594
Total des charges d’exploitation (II) 			5776132	4874384
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			508551	510143
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3593	2534
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			139560	136585
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-135967	-134051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			372584	376091
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3918		1965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3836		1965	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107652		112261	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6292194		5389026	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6023426		5123231	
BENEFICE OU PERTE	268768		265795	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20599		
Total Immobilisations corporelles		2647582		
Total Immobilisations financières		2973		
Total Général		2671153		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24187
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2964858
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2985
Total Général				2992030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13681	1602		15283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1504399	134230	10494	1628135
AMORTISSEMENTS Total Général	1518080	135831	10494	1643418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2160
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	850	2160	850	2160
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	850	2160	850	2160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2160	850	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1733			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	747201			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	86071			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	46531			
TOTAL ETAT DES CREANCES	881535	879802	1733	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1974032	1974032		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1089985	130093	387685	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2015331	2015331		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	143050	143050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	268990	268990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3742	3742		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5495129	4535237	387685	572206
Emprunts souscrits en cours d’exercice	236603			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	218810			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15