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BILAN DISTILLERIE DE LA BERTONNIERE 2021 Siren 527150064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	9146		9146	9146
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5573		5573	5573
Constructions	380432	147284	233147	250137
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1618184	908357	709827	832710
Autres immobilisations corporelles	277233	154766	122466	139783
Immobilisations en cours	35818		35818	23235
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1337		1337	1321
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2327727	1210408	1117318	1261908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	818		818	138
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4344420		4344420	4616284
Marchandises	74195		74195	73371
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	583923		583923	1370143
Autres créances	1200701		1200701	1470315
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	849031		849031	462635
Charges constatées d’avance	4392		4392	6735
TOTAL (II)	7057483		7057483	7999625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9385211	1210408	8174802	9261533
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	55500		55500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5550		5550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	751199		857822	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50772		-106622	
Subventions d’investissement	100686		24946	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	963709		837196	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6770792		7829649	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360898		416080	
Dettes fiscales et sociales	59402		178606	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7211093		8424336	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8174802		9261533	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1460188		2002541	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			12365	36681
Production vendue biens			4430682	5642315
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4443048	5678996
				
Production stockée			-271864	-895607
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3685	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			513	2119
Autres produits			7006	21913
Total des produits d’exploitation (I)			4182389	4807421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17162	36545
Variation de stock (marchandises)			-824	-37608
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2999833	3503878
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-680	951
Autres achats et charges externes			1001248	1095087
Impôts, taxes et versements assimilés			15851	17996
Salaires et traitements			15974	27206
Charges sociales			4895	8214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166345	180500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1457	600
Total des charges d’exploitation (II) 			4221264	4833373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38874	-25952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				19
Autres intérêts et produits assimilés			17	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			112290	120036
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112290	120036
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-112273	-120016
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-151148	-145969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	238914		172391	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	238914		172391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36993		142044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36993		142044	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	201921		30347	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-9000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4421321		4979832	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4370548		5086454	
BENEFICE OU PERTE	50772		-106622	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9147		
Total Immobilisations corporelles		2374020		59677
Total Immobilisations financières		1321		17
Total Général		2384488		59694
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9147
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			116454	2317243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1338
Total Général			116454	2327728
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1122579	166345	78516	1210409
AMORTISSEMENTS Total Général	1122579	166345	78516	1210409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1338		1338	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	583923	583923		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9000	9000		
T. V. A.	74850	74850		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1062596	1062596		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54256	54256		
Charges constatées d’avance	4392	4392		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1790355	1789017	1338	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1460188	1460188		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5310605	2315696	2888359	106550
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	360898	360898		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	248	248		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56525	56525		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2629	2629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20000	20000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7211093	4216184	2888359	106550
Emprunts souscrits en cours d’exercice	283275			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel