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BILAN DISTILLERIE DE LA BERTONNIERE 2020 Siren 527150064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	9146		9146	9146
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5573		5573	5573
Constructions	380432	130294	250137	267125
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1673095	840385	832710	906816
Autres immobilisations corporelles	291682	151899	139783	153069
Immobilisations en cours	23235		23235	103828
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1321		1321	1302
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2384487	1122579	1261908	1446863
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	138		138	1090
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4616284		4616284	5511892
Marchandises	73371		73371	35762
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1370143		1370143	13543
Autres créances	1470315		1470315	1266770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	462635		462635	15664
Charges constatées d’avance	6735		6735	4589
TOTAL (II)	7999625		7999625	6849313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10384112	1122579	9261533	8296177
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	55500		55500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5550		5550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	857822		784265	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-106622		73556	
Subventions d’investissement	24946		29825	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	837196		948697	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7829649		5610052	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	416080		1714968	
Dettes fiscales et sociales	178606		21341	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			1115	
TOTAL (IV)	8424336		7347480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9261533		8296177	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			36681	1912872
Production vendue biens			5642315	3290688
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5678996	5203561
				
Production stockée			-895607	4341832
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2119	1279
Autres produits			21913	
Total des produits d’exploitation (I)			4807421	9546673
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36545	1231665
Variation de stock (marchandises)			-37608	30743
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3503878	6492600
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			951	-10
Autres achats et charges externes			1095087	1436697
Impôts, taxes et versements assimilés			17996	15400
Salaires et traitements			27206	58229
Charges sociales			8214	13724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180500	154400
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			600	11
Total des charges d’exploitation (II) 			4833373	9433463
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25952	113210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19	19
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			120036	53795
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			120036	53795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-120016	-53776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-145969	59433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	172391		34878	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	172391		34878	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	142044			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	142044			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30347		34878	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9000		20756	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4979832		9581571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5086454		9508015	
BENEFICE OU PERTE	-106622		73556	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18546		4946	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9147		
Total Immobilisations corporelles		2423834		137571
Total Immobilisations financières		1303		18
Total Général		2434284		137589
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9147
Virement postes immobilisations corporelles en cours		23235		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			187384	2374020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1321
Total Général			187384	2384488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	987418	180500	45340	1122579
AMORTISSEMENTS Total Général	987418	180500	45340	1122579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1321		1321	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1370144	1370144		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29756	29756		
T. V. A.	41490	41490		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1315200	1315200		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83869	83869		
Charges constatées d’avance	6736	6736		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2848516	2847195	1321	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2002542	2002542		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5827108	1481695	4173570	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	416081	416081		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	273	273		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	174333	174333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4001	4001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8424338	4078925	4173570	171843
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1832647			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel