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BILAN DISTILLERIE DE LA BERTONNIERE 2019 Siren 527150064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	9146		9146	9146
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5573		5573	5573
Constructions	380432	113306	267125	284114
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1644861	738045	906816	692626
Autres immobilisations corporelles	289136	136066	153069	153386
Immobilisations en cours	103828		103828	5554
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1302		1302	1269
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2434281	987418	1446863	1151670
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1090		1090	1080
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5511892		5511892	1170060
Marchandises	35762		35762	66506
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13543		13543	262654
Autres créances	1266770		1266770	147618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15664		15664	74739
Charges constatées d’avance	4589		4589	7100
TOTAL (II)	6849313		6849313	1729759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9283595	987418	8296177	2881430
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	55500		55500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5550		5550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	784265		653008	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73556		157157	
Subventions d’investissement	29825		34703	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	948697		905919	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5610052		1424436	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3		189714	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1714968		300270	
Dettes fiscales et sociales	21341		61089	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1115			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7347480		1975510	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8296177		2881430	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1348876		349909	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1912872	204445
Production vendue biens			3290688	2719082
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5203561	2923528
				
Production stockée			4341832	448101
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1279	
Autres produits				3658
Total des produits d’exploitation (I)			9546673	3375287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1231665	122140
Variation de stock (marchandises)			30743	-44706
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6492600	2125243
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10	120
Autres achats et charges externes			1436697	696513
Impôts, taxes et versements assimilés			15400	14734
Salaires et traitements			58229	70225
Charges sociales			13724	17554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154400	115486
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	1
Total des charges d’exploitation (II) 			9433463	3117313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113210	257973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19	16
Autres intérêts et produits assimilés				9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	25
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53795	30120
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53795	30120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53776	-30094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59433	227878
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34878		4878	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34878		4878	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8819	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8819	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34878		-3940	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20756		66780	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9581571		3380191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9508015		3223033	
BENEFICE OU PERTE	73556		157157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4946			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9147		
Total Immobilisations corporelles		1986367		449560
Total Immobilisations financières		1269		33
Total Général		1996783		449593
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9147
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12094	2423834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1303
Total Général			12094	2434284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	845113	154400	12094	987418
AMORTISSEMENTS Total Général	845113	154400	12094	987418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1303		1303	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13544	13544		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50082	50082		
T. V. A.	304294	304294		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	803150	803150		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109245	109245		
Charges constatées d’avance	4589	4589		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1286207	1284904	1303	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1348876	1348876		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4261176	174558	3867620	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1714968	1714968		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	385	385		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15779	15779		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5178	5178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3	3		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1115	1115		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7347480	3260862	3867620	218998
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3190436			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel