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BILAN DISTILLERIE DE LA BERTONNIERE 2018 Siren 527150064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	9146		9146	9146
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5573		5573	5573
Constructions	380432	96318	284114	301102
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1322894	630267	692626	494727
Autres immobilisations corporelles	271912	118526	153386	129100
Immobilisations en cours	5554		5554	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1269		1269	1254
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1996783	845112	1151670	940904
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1080		1080	1200
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1170060		1170060	721959
Marchandises	66506		66506	21799
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	262654		262654	114419
Autres créances	147618		147618	60238
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74739		74739	3622
Charges constatées d’avance	7100		7100	2519
TOTAL (II)	1729759		1729759	925758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3726542	845112	2881430	1866663
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	55500		55500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5550		5550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	653008		552106	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157157		121251	
Subventions d’investissement	34703		39581	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	905919		773989	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1424436		929918	
Emprunts et dettes financières divers (4)	189714		27	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300270		71826	
Dettes fiscales et sociales	61089		40990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			49911	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1975510		1092673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2881430		1866663	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	349909		52687	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			204445	7823
Production vendue biens			2719082	1621608
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2923528	1629432
				
Production stockée			448101	185786
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				47461
Autres produits			3658	2742
Total des produits d’exploitation (I)			3375287	1865422
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			122140	20038
Variation de stock (marchandises)			-44706	-7415
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2125243	1011766
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			120	1492
Autres achats et charges externes			696513	450668
Impôts, taxes et versements assimilés			14734	20531
Salaires et traitements			70225	73626
Charges sociales			17554	29587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115486	99396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2087
Total des charges d’exploitation (II) 			3117313	1701781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			257973	163641
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16	16
Autres intérêts et produits assimilés			9	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25	16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30120	19181
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30120	19181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30094	-19165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			227878	144475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4878		6898	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4878		6898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8819			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8819			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3940		6898	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66780		30122	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3380191		1872336	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3223033		1751085	
BENEFICE OU PERTE	157157		121251	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9147		
Total Immobilisations corporelles		1660130		326237
Total Immobilisations financières		1254		15
Total Général		1670531		326252
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9147
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5554		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1986367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1269
Total Général				1996783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	729627	115487		845113
AMORTISSEMENTS Total Général	729627	115487		845113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1269			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	262655			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31708			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2263			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113647			
Charges constatées d’avance	7101			
TOTAL ETAT DES CREANCES	418643	417374	1269	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	349909	349909		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1074527	126566	720036	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	300271	300271		
Personnel et comptes rattachés	766	766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	829	829		
Impôts sur les bénéfices	32144	32144		
T.V.A.	20150	20150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7200	7200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	189715	189715		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1975511	1027550	720036	227925
Emprunts souscrits en cours d’exercice	475150			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel