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BILAN DISTILLERIE DE LA BERTONNIERE 2017 Siren 527150064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	9146		9146	9146
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5573		5573	
Constructions	380432	79329	301102	269697
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1041194	546466	494727	446205
Autres immobilisations corporelles	232929	103829	129100	142492
Immobilisations en cours				33684
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1254		1254	1238
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1670530	729625	940904	902465
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1200		1200	2692
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	721959		721959	526392
Marchandises	21799		21799	14384
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114419		114419	17700
Autres créances	60238		60238	79184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3622		3622	65426
Charges constatées d’avance	2519		2519	1814
TOTAL (II)	925758		925758	707595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2596289	729625	1866663	1610061
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	55500		55500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5550		5550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	552106		523739	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121251		38357	
Subventions d’investissement	39581		27670	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	773989		650817	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			36353	
TOTAL (III)			36353	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	929918		654042	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27		7999	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71826		84182	
Dettes fiscales et sociales	40990		43878	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49911		132787	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1092673		922891	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1866663		1610061	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	52687		146	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7823		7823	6092
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1629432		1629432	1397312
				
Production stockée			185786	27838
Production immobilisée				3423
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47461	1033
Autres produits			2742	708
Total des produits d’exploitation (I)			1865422	1430316
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20038	5245
Variation de stock (marchandises)			-7415	-1100
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1011766	657861
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1492	801
Autres achats et charges externes			450668	411155
Impôts, taxes et versements assimilés			20531	13303
Salaires et traitements			73626	123535
Charges sociales			29587	65073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99396	86983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6567
Autres charges			2087	20
Total des charges d’exploitation (II) 			1701781	1369446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			163641	60869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16	14
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	14
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19181	19006
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19181	19006
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19165	-18992
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144475	41877
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6898		8658	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6898		8658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2573	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2573	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6898		6085	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30122		9605	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1872336		1438989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1751085		1400632	
BENEFICE OU PERTE	121251		38357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9147		
Total Immobilisations corporelles		1532054		171506
Total Immobilisations financières		1239		15
Total Général		1542440		171521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9147
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		33685	9744	1660131
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1254
Total Général		33685	9744	1670531
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	639973	99397	9744	729627
AMORTISSEMENTS Total Général	639973	99397	9744	729627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36353		36353	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9780		9780	
Sur comptes clients	1328		1328	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11108		11108	
TOTAL GENERAL	47461		47461	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			47461	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1254			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114420			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31977			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1917			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26345			
Charges constatées d’avance	2519			
TOTAL ETAT DES CREANCES	178432	177178	1254	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52687	52687		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	877231	300308	380149	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71826	71826		
Personnel et comptes rattachés	8473	8473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13428	13428		
Impôts sur les bénéfices	16558	16558		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2532	2532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27	27		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49911	49911		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1092673	515750	380149	196774
Emprunts souscrits en cours d’exercice	430934			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	226279			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel