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BILAN SIMALOC 2016 Siren 526920590				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42203	40934	1268	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	24000	4202	19798	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	551374	218062	333312	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156683	129551	27133	
Autres immobilisations corporelles	1308318	701977	606341	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations		1		
Autres titres immobilisés		1		
Prêts	2349		2349	
Autres immobilisations financières	25033		25033	
TOTAL (I)	2109960	1094726	1015234	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4500820	43635	4457185	
Avances et acomptes versés sur commandes	487359		487359	
Clients et comptes rattachés	823361	10674	812688	
Autres créances	113412		113412	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65692		65692	
Charges constatées d’avance	1817		1817	
TOTAL (II)	5992461	54309	5938152	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8102421	1149035	6953386	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	78600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7860			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1826775			
Report à nouveau	-67534			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-51897			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1793804			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	475768			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4300238			
Dettes fiscales et sociales	262122			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31113			
Produits constatés d’avance (2)	90342			
TOTAL (IV)	5159583			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6953386			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5159583			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	276356			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16920522		16920522	
Production vendue biens				
Production vendue services	670381		670381	
Chiffres d’affaires nets	17590903		17590903	
				
Production stockée			-5946	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30187	
Autres produits			55	
Total des produits d’exploitation (I)			17615200	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15120691	
Variation de stock (marchandises)			262665	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			934660	
Impôts, taxes et versements assimilés			140512	
Salaires et traitements			682000	
Charges sociales			266183	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			220183	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11664	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88	
Total des charges d’exploitation (II) 			17638645	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23446	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			668	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			668	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50635	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50635	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49968	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73413	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79856			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79856			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10891			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47448			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58339			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21517			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17695723			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17747620			
BENEFICE OU PERTE	-51897			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30187			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66203		
Total Immobilisations corporelles		1986351		96173
Total Immobilisations financières		25033		2349
Total Général		2077587		98522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66203
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66148	2016375
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27382
Total Général			66148	2109960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41812	3324		45136
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	851431	216859	18700	1049590
AMORTISSEMENTS Total Général	893243	220183	18700	1094726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	31971	11664		43635
Sur comptes clients	10674			10674
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42645	11664		54309
TOTAL GENERAL	42645	11664		54309
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2349			
Autres immobilisations financières	25033			
Clients douteux ou litigieux	12598			
Autres créances clients	810763			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25899			
T. V. A.	8701			
Autres impôts, taxes versements assimilés	21012			
Divers				
Groupe et associés	50000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7800			
Charges constatées d’avance	1817			
TOTAL ETAT DES CREANCES	965972	925992	39980	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	276356	276356		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	199412	199412		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4300238	4300238		
Personnel et comptes rattachés	66329	66329		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77048	77048		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56537	56537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62207	62207		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31113	31113		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	90342	90342		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5159583	5159583		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91383			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel