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BILAN CLINIQUE DU PARC ST LAZARE 2021 Siren 526920293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	286117	251758	34359	34098
Fonds commercial	526559		526559	526559
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	468301		468301	468301
Constructions	15585680	11265922	4319758	4760153
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4334519	3624413	710107	728245
Autres immobilisations corporelles	1180037	1014248	165789	199148
Immobilisations en cours				1172
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	10980		10980	10980
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	92694		92694	92694
Autres immobilisations financières	2993		2993	2993
TOTAL (I)	22487880	16156340	6331540	6824344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	424955		424955	520782
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1067970	2086	1065884	1112449
Autres créances	2587471		2587471	2239250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1328550		1328550	1971474
Charges constatées d’avance	164101		164101	155563
TOTAL (II)	5573047	2086	5570961	5999517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28060928	16158426	11902501	12823862
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	230400		230400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15047		15047	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	4050000		4050000	
Réserve légale (1)	23040		23040	
Réserves statutaires ou contractuelles	1810663		1319473	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	284036		491190	
Subventions d’investissement	111492		45847	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6524677		6174997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38474		38474	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38474		38474	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2808975		3021043	
Emprunts et dettes financières divers (4)	276890		351395	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	798365		739380	
Dettes fiscales et sociales	938253		1091454	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	116923		180507	
Autres dettes	84808		1226611	
Produits constatés d’avance (2)	314636			
TOTAL (IV)	5339350		6610390	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11902501		12823862	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2885036		4568084	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			9625121	9100537
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			9625121	9100537
				
Production stockée				
Production immobilisée				13437
Subventions d’exploitation			1869749	2315219
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134834	58722
Autres produits			19595	18836
Total des produits d’exploitation (I)			11649299	11506752
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1751839	1617159
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			95827	-66332
Autres achats et charges externes			2719551	2594553
Impôts, taxes et versements assimilés			640659	677639
Salaires et traitements			3709525	3797733
Charges sociales			1403318	1296171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			866730	1031249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2086	10591
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24065	47252
Total des charges d’exploitation (II) 			11213600	11006013
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			435699	500739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26975	4728
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26975	4728
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56716	61192
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56716	61192
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29741	-56464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			405958	444275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67549		8439	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42033		80523	
Reprises sur provisions et transferts de charges	244778			
Total des produits exceptionnels (VII)	354360		88962	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	394552			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	384		3573	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			38474	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	394936		42047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40575		46915	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81347			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12030635		11600442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11746599		11109252	
BENEFICE OU PERTE	284036		491190	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		796675		16001
Total Immobilisations corporelles		21254209		315884
Total Immobilisations financières		106667		
Total Général		22157551		331884
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				812676
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1172	384	21568537
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				106667
Total Général		1172	384	22487880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	236019	15739		251758
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15097189	850991	43597	15904582
AMORTISSEMENTS Total Général	15333208	866730	43597	16156340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38474
Total Provisions pour risques et charges	38474			38474
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10591	2086	10591	2086
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10591	2086	10591	2086
TOTAL GENERAL	49065	2086	10591	40560
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2086	10591	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	92694		92694	
Autres immobilisations financières	2993		2993	
Clients douteux ou litigieux	2116	2116		
Autres créances clients	1065854	1065854		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1597	1597		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8992	8992		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1688	1688		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15417	15417		
Divers				
Groupe et associés	667939	667939		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1891837	1891837		
Charges constatées d’avance	164101	164101		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3915230	3819542	95687	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	161100	161100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2647875	194061	1566682	887132
Emprunts et dettes financières divers	195137	195137		
Fournisseurs et comptes rattachés	798365	798365		
Personnel et comptes rattachés	441014	441014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	402639	402639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16698	16698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77902	77902		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	116923	116923		
Groupe et associés	81963	81963		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84598	84598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	314636	314636		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5338850	2885036	1566682	887132
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15812			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	226902			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel