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BILAN CLINIQUE DU PARC ST LAZARE 2020 Siren 526920293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	270116	236019	34098	19924
Fonds commercial	526559		526559	526559
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	468301		468301	468301
Constructions	15555536	10795383	4760153	5207200
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4091112	3362867	728245	761375
Autres immobilisations corporelles	1138087	938940	199148	238357
Immobilisations en cours	1172		1172	33273
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	10980		10980	10980
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	92694		92694	92694
Autres immobilisations financières	2993		2993	12993
TOTAL (I)	22157552	15333208	6824344	7371656
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	520782		520782	454449
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1123040	10591	1112449	1162126
Autres créances	2239250		2239250	762540
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1971474		1971474	893500
Charges constatées d’avance	155563		155563	141559
TOTAL (II)	6010109	10591	5999517	3414174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28167660	15343799	12823862	10785830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	230400		230400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15047		15047	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	4050000		4050000	
Réserve légale (1)	23040		23040	
Réserves statutaires ou contractuelles	1319473		1544909	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	491190		-75436	
Subventions d’investissement	45847		126370	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6174997		5914330	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38474			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38474			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3021043		2496969	
Emprunts et dettes financières divers (4)	351395		359870	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			44	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	739380		838619	
Dettes fiscales et sociales	1091454		939654	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	180507		151859	
Autres dettes	1226611		75346	
Produits constatés d’avance (2)			9140	
TOTAL (IV)	6610390		4871500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12823862		10785830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	351395			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			9100537	10242145
Chiffres d’affaires nets			9100537	10242145
				
Production stockée				
Production immobilisée			13437	6329
Subventions d’exploitation			2315219	217439
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58722	49326
Autres produits			18836	36942
Total des produits d’exploitation (I)			11506752	10552182
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1617159	1753917
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-66332	-48572
Autres achats et charges externes			2594553	2736767
Impôts, taxes et versements assimilés			677639	574832
Salaires et traitements			3797733	3338850
Charges sociales			1296171	1185253
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1031249	1047046
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10591	25387
Autres charges			47252	97750
Total des charges d’exploitation (II) 			11006013	10711230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			500739	-159048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4728	6641
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4728	6641
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61192	63133
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61192	63133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56464	-56492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			444275	-215540
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8439			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80523		115105	
Reprises sur provisions et transferts de charges			25000	
Total des produits exceptionnels (VII)	88962		140105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3573			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38474			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42047			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46915		140105	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11600442		10698928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11109252		10774363	
BENEFICE OU PERTE	491190		-75436	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		771855		24820
Total Immobilisations corporelles		20787144		564774
Total Immobilisations financières		116667		
Total Général		21675666		589594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				796675
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			97708	21254209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	106667
Total Général			107708	22157552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	225372	10646		236019
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14078637	1020602	2051	15097189
AMORTISSEMENTS Total Général	14304010	1031249	2051	15333208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38474
Total Provisions pour risques et charges		38474		38474
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25387	10591	25387	10591
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25387	10591	25387	10591
TOTAL GENERAL	25387	49065	25387	49065
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10591	25387	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		38474		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	92694		92694	
Autres immobilisations financières	2993		2993	
Clients douteux ou litigieux	11093	11093		
Autres créances clients	1111947	1111947		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1010	1010		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-7780	-7780		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	884	884		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	678965	678965		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1566172	1566172		
Charges constatées d’avance	155563	155563		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3613540	3517853	95687	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3021043	978737	921329	1120977
Emprunts et dettes financières divers	212378	212378		
Fournisseurs et comptes rattachés	739380	739380		
Personnel et comptes rattachés	484794	484794		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	496210	496210		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13306	13306		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97145	97145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	180507	180507		
Groupe et associés	139227	139227		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1226401	1226401		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6610390	4568084	921329	1120977
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	225563			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel