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BILAN CLINIQUE DU PARC ST LAZARE 2019 Siren 526920293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	245296	225372	19924	13028
Fonds commercial	526559		526559	526559
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	468301		468301	468301
Constructions	15397463	10190263	5207200	4421951
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3792532	3031157	761375	868812
Autres immobilisations corporelles	1095575	857218	238357	256645
Immobilisations en cours	33273		33273	1340792
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				10980
Autres participations	10980		10980	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	92694		92694	92694
Autres immobilisations financières	12993		12993	12993
TOTAL (I)	21675666	14304010	7371656	8012755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	454449		454449	405877
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1187513	25387	1162126	1147775
Autres créances	762540		762540	1048313
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	990522		990522	548769
Charges constatées d’avance	141559		141559	171949
TOTAL (II)	3536583	25387	3511196	3322682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25212249	14329397	10882852	11335437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	230400		230400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15047		15047	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	4050000		4050000	
Réserve légale (1)	23040		23040	
Réserves statutaires ou contractuelles	1544909		1760516	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-75436		-215607	
Subventions d’investissement	126370		241475	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5914330		6104871	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			25000	
TOTAL (III)			25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2495843		2704466	
Emprunts et dettes financières divers (4)	359870		315595	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	838619		728804	
Dettes fiscales et sociales	939653		1058294	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250006		335592	
Autres dettes	75390		54137	
Produits constatés d’avance (2)	9140		8678	
TOTAL (IV)	4968522		5205566	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10882852		11335437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			2726604	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10242145		10242145	9924528
Chiffres d’affaires nets	10242145		10242145	9924528
				
Production stockée				
Production immobilisée			6329	
Subventions d’exploitation			217439	114888
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49326	118600
Autres produits			36942	29734
Total des produits d’exploitation (I)			10552182	10187750
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1753917	1926839
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-48572	-2348
Autres achats et charges externes			2736767	2420220
Impôts, taxes et versements assimilés			574832	610147
Salaires et traitements			3338850	3300993
Charges sociales			1185253	1199744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1047046	928039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25387	7201
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97750	28283
Total des charges d’exploitation (II) 			10711230	10419119
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-159048	-231369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				19
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6641	5650
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6641	5670
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63133	51837
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63133	51837
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56492	-46168
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-215540	-277537
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7404	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	115105		117605	
Reprises sur provisions et transferts de charges	25000			
Total des produits exceptionnels (VII)	140105		125008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			38079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			25000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			63079	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	140105		61929	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10698928		10318428	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10774363		10534035	
BENEFICE OU PERTE	-75436		-215607	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		758696		13159
Total Immobilisations corporelles		20394878		1733057
Total Immobilisations financières		116667		
Total Général		21270241		1746216
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				771855
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1340792	20787144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				116667
Total Général			1340792	21675666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	219110	6262		225372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13038377	1040784	523	14078637
AMORTISSEMENTS Total Général	13257487	1047046	523	14304010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000		25000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26308	25387	26308	25387
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26308	25387	26308	25387
TOTAL GENERAL	51308	25387	51308	25387
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25387	26308	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			25000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	92694		92694	
Autres immobilisations financières	12993		12993	
Clients douteux ou litigieux	34187	34187		
Autres créances clients	1153326	1153326		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1652	1652		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	115344	115344		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1576	1576		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	494804	5489	489315	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149164	97764	51400	
Charges constatées d’avance	141559	141559		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2197300	1550897	646402	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	219	219		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2495624	224239	896956	
Emprunts et dettes financières divers	222378	41300	181078	
Fournisseurs et comptes rattachés	838619	838619		
Personnel et comptes rattachés	417924	417924		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	423195	423195		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26188	26188		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72346	72346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250006	250006		
Groupe et associés	137492	137492		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75390	75390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9140	9140		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4968522	2516059	1078034	1374429
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	208430			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	110			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	110