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BILAN CLINIQUE DU PARC ST LAZARE 2018 Siren 526920293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	232137	219110	13028	814
Fonds commercial	526559		526559	526559
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	468301		468301	468301
Constructions	14014343	9592392	4421951	4513108
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3534907	2666095	868812	971853
Autres immobilisations corporelles	1036534	779890	256645	177880
Immobilisations en cours	1340792		1340792	529242
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	10980		10980	10980
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	92694		92694	92694
Autres immobilisations financières	12993		12993	2993
TOTAL (I)	21270241	13257487	8012755	7294424
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	405877		405877	403529
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1174083	26308	1147775	1168412
Autres créances	1048313		1048313	1601506
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	548769		548769	1099703
Charges constatées d’avance	171949		171949	171245
TOTAL (II)	3348991	26308	3322682	4444395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24619232	13283795	11335437	11738819
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	230400		230400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15047		15047	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	4050000		4050000	
Réserve légale (1)	23040		23040	
Réserves statutaires ou contractuelles	1760516		1614554	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-215607		145962	
Subventions d’investissement	241475		356579	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6104871		6435582	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25000		60635	
TOTAL (III)	25000		60635	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2704466		2548410	
Emprunts et dettes financières divers (4)	315595		382129	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3218	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	728804		766394	
Dettes fiscales et sociales	1058294		994038	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	335592		477777	
Autres dettes	54137		70636	
Produits constatés d’avance (2)	8678			
TOTAL (IV)	5205566		5242602	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11335437		11738819	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2726604		3424382	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			9924528	10498783
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			9924528	10498783
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			114888	37277
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118600	68677
Autres produits			29734	26528
Total des produits d’exploitation (I)			10187750	10631265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1926839	2083677
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2348	23275
Autres achats et charges externes			2420220	1867539
Impôts, taxes et versements assimilés			610147	595989
Salaires et traitements			3300993	3388628
Charges sociales			1199744	1198183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			928039	1323629
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7201	3200
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28283	26207
Total des charges d’exploitation (II) 			10419119	10510326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-231369	120939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	19
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5650	17211
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5670	17294
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51837	1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51837	23804
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46168	-6510
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-277537	114429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7404		34875	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	117605		60697	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	125008		95573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38079		41699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22340		-22340	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63079		64039	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61929		31534	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10318428		10744132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10534035		10598169	
BENEFICE OU PERTE	-215607		145962	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		744151		14545
Total Immobilisations corporelles		18773054		1621825
Total Immobilisations financières		106667		10000
Total Général		19623872		1646370
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				758696
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20394879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				116667
Total Général				21270242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	216778	2332		219110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12112670	925707		13038377
AMORTISSEMENTS Total Général	12329448	928039		13257487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	60635	25000	60635	25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22307	7201	3200	26308
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22307	7201	3200	26308
TOTAL GENERAL	82942	32201	63835	51308
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7201	63835	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	92694		92694	
Autres immobilisations financières	12993		12993	
Clients douteux ou litigieux	29766	29766		
Autres créances clients	1144317	1144317		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1225	1225		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30589	30589		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7089	7089		
Divers				
Groupe et associés	870844	169459	701385	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138565	138565		
Charges constatées d’avance	171949	171949		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2500032	1692960	807072	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	161100	161100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2543366	64404	910353	1568609
Emprunts et dettes financières divers	250490	250490		
Fournisseurs et comptes rattachés	728804	728804		
Personnel et comptes rattachés	395504	395504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	468263	468263		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23031	23031		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	171496	171496		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	335592	335592		
Groupe et associés	65284	65284		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53958	53958		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8678	8678		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5205566	2726604	910353	1568609
Emprunts souscrits en cours d’exercice	836737			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	515625			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	127		122	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	127		122