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BILAN CLINIQUE DU PARC ST LAZARE 2017 Siren 526920293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	217592	216778	814	34119
Fonds commercial	526559		526559	526559
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	468301		468301	468301
Constructions	13601319	9088211	4513108	3729831
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3295404	2323551	971853	663348
Autres immobilisations corporelles	878788	700908	177880	208078
Immobilisations en cours	529242		529242	551716
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	10980		10980	10980
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	92694		92694	92694
Autres immobilisations financières	2993		2993	150
TOTAL (I)	19623872	12329448	7294424	6285777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	403529		403529	426804
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1190719	22307	1168412	890533
Autres créances	1601506		1601506	1438139
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1099703		1099703	1889225
Charges constatées d’avance	171245		171245	178485
TOTAL (II)	4466702	22307	4444395	4823187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24090574	12351755	11738819	11108963
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	230400		230400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15047		15047	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	4050000		4050000	
Réserve légale (1)	23040		23040	
Réserves statutaires ou contractuelles	1614554		1415727	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145962		397653	
Subventions d’investissement	356579			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6435582		6131867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	60635		60635	
TOTAL (III)	60635		60635	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2548410		1118124	
Emprunts et dettes financières divers (4)	382129		1409190	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3218		50	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	766394		917344	
Dettes fiscales et sociales	994038		1164525	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	477777		236269	
Autres dettes	70636		60469	
Produits constatés d’avance (2)			10490	
TOTAL (IV)	5242602		4916461	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11738819		11108963	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3424382		4916411	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10498783		10498783	10533891
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	10498783		10498783	10533891
				
Production stockée				
Production immobilisée				2837
Subventions d’exploitation			37277	51670
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68677	62717
Autres produits			26528	30613
Total des produits d’exploitation (I)			10631265	10681728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2083677	2136922
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23275	-35089
Autres achats et charges externes			1867539	1948157
Impôts, taxes et versements assimilés			595989	664069
Salaires et traitements			3388628	3279196
Charges sociales			1198183	1209676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1323629	1249625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3200	20692
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26207	28252
Total des charges d’exploitation (II) 			10510326	10501499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120939	180229
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			83	1070
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17211	32933
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17294	34002
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23804	11893
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23804	11893
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6510	22110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114429	202339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34875		261126	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60697		223020	
Reprises sur provisions et transferts de charges			106854	
Total des produits exceptionnels (VII)	95573		591000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41699		112000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22340		90727	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64039		202727	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31534		388272	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			48763	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			144195	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10744132		11306730	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10598169		10909077	
BENEFICE OU PERTE	145962		397653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		742335		1816
Total Immobilisations corporelles		16481290		4852201
Total Immobilisations financières		103824		2843
Total Général		17327449		4856860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				744151
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2516521		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2516521	43917	18773053
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				106667
Total Général		2516521	43917	19623871
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	181657	35122		216778
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10860016	1288506	35853	12112669
AMORTISSEMENTS Total Général	11041673	1323628	35853	12329448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60635
Total Provisions pour risques et charges	60635			60635
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20692	3200	1585	22307
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20692	3200	1585	22307
TOTAL GENERAL	81327	3200	1585	82942
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3200	1585	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	92694			
Autres immobilisations financières	2993			
Clients douteux ou litigieux	52656			
Autres créances clients	1138063			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1027			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	205			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5988			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6258			
Divers				
Groupe et associés	1379172			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	208856			
Charges constatées d’avance	171245			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3059158	2963470	95687	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2548410	733408	708689	
Emprunts et dettes financières divers	223190	223190		
Fournisseurs et comptes rattachés	766394	766394		
Personnel et comptes rattachés	406058	406058		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	486819	486819		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28886	28886		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72275	72275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	477777	477777		
Groupe et associés	159118	159118		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70457	70457		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5239384	3424382	708689	1106313
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1883185			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	450000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	122		123	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	122		123