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BILAN CLINIQUE DU PARC ST LAZARE 2016 Siren 526920293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	215776	181657	34119	9473
Fonds commercial	526559		526559	526559
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	468301		468301	550000
Constructions	11904158	8174326	3729831	4348272
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2706446	2043098	663348	774446
Autres immobilisations corporelles	850669	642591	208078	167297
Immobilisations en cours	551716		551716	77940
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10980		10980	990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	92694		92694	92694
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	17327449	11041672	6285777	6547822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	426804		426804	391716
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2911
Clients et comptes rattachés	911225	20692	890533	652021
Autres créances	1438140		1438140	2007080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1889225		1889225	673870
Charges constatées d’avance	178485		178485	126921
TOTAL (II)	4843880	20692	4823188	3854518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22171328	11062364	11108964	10402340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	230400		230400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15047		15047	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	4050000		4050000	
Réserve légale (1)	23040		23040	
Réserves statutaires ou contractuelles	1415727		2763880	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	397653		403863	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6131867		7486230	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	60635		167489	
TOTAL (III)	60635		167489	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1118124		569	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1409190		360984	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	917344		836425	
Dettes fiscales et sociales	1164526		969255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	236269		240914	
Autres dettes	60469		340475	
Produits constatés d’avance (2)	10490			
TOTAL (IV)	4916462		2748622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11108964		10402340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10533891		10533891	10297994
Chiffres d’affaires nets	10533891		10533891	10297994
				
Production stockée				
Production immobilisée			2837	
Subventions d’exploitation			51670	47222
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62717	212375
Autres produits			30613	25994
Total des produits d’exploitation (I)			10681728	10583585
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2136922	1973771
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35089	-44121
Autres achats et charges externes			1948157	1976886
Impôts, taxes et versements assimilés			664069	619988
Salaires et traitements			3279196	3151226
Charges sociales			1209676	1071010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1249625	1166131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20692	3076
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				167489
Autres charges			28252	38854
Total des charges d’exploitation (II) 			10501499	10124310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180229	459275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1070	2348
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32933	16274
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34002	18622
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11893	9473
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11893	9473
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22110	9149
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202339	468424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	261126			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	223020		60417	
Reprises sur provisions et transferts de charges	106854			
Total des produits exceptionnels (VII)	591000		60417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112000		47003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90727		18800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	202727		65803	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	388272		-5386	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48763			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144195		59174	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11306730		10662623	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10909077		10258760	
BENEFICE OU PERTE	397653		403863	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	60843		50875	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		673844		68491
Total Immobilisations corporelles		15633315		1024842
Total Immobilisations financières		93834		9990
Total Général		16400992		1103323
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				742335
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		25016	151851	16481290
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				103824
Total Général		25016	151851	17327449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	137812	43845		181657
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9715359	1205780	61123	10860016
AMORTISSEMENTS Total Général	9853171	1249625	61123	11041672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60635
Total Provisions pour risques et charges	167489		106854	60635
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3076	20692	3076	20692
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3076	20692	3076	20692
TOTAL GENERAL	170565	20692	109929	81327
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20692	3076	
                                             - Financières			106854	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	92694			
Autres immobilisations financières	150			
Clients douteux ou litigieux	20988			
Autres créances clients	890237			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14587			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1443			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1250911			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	171199			
Charges constatées d’avance	178485			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2620695	2527851	92844	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	531	531		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1117593	7589	1110004	
Emprunts et dettes financières divers	1409190	1409190		
Fournisseurs et comptes rattachés	917344	917344		
Personnel et comptes rattachés	465756	465756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	522186	522186		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56653	56653		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119931	119931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	236269	236269		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60469	60469		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10490	10490		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4916412	3806408	1110004	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2210004			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel