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BILAN SOC EAUX ASSAINISSEMENT OISE 2021 Siren 526820055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10671		10671	10671
Autres immobilisations incorporelles	84182		84182	84182
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	52612		52612	52612
Constructions	2882027	2083611	798416	879798
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12389217	3279365	9109853	9503870
Autres immobilisations corporelles	327640	274807	52833	80422
Immobilisations en cours	588150		588150	655484
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250		250	250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28717		28717	28717
TOTAL (I)	16363467	5637783	10725684	11296007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	52264		52264	78517
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1030
Clients et comptes rattachés	26334542	2883762	23450781	25101236
Autres créances	22482395	114983	22367411	21698725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				52
Charges constatées d’avance	324057		324057	437620
TOTAL (II)	49193257	2998745	46194512	47317181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65556724	8636528	56920196	58613188
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1048668		1048668	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1337068		1337068	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104954		104954	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	38		-242042	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	420248		1275500	
Subventions d’investissement	24592		24592	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2935568		3548741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	970117		330412	
Provisions pour charges	3576237		2969260	
TOTAL (III)	4546354		3299673	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	473328		92608	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17105		145589	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9597209		8495459	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12280541		14765814	
Dettes fiscales et sociales	478002		1337260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25899759		26179539	
Produits constatés d’avance (2)	692331		748506	
TOTAL (IV)	49438275		51764775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56920196		58613188	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	46613609		46613609	45658212
Chiffres d’affaires nets	46613609		46613609	45658212
				
Production stockée			-26253	17224
Production immobilisée			758947	1062797
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2443780	2436430
Autres produits			96726	69411
Total des produits d’exploitation (I)			49886809	49244075
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			257	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			41791523	41808089
Impôts, taxes et versements assimilés			229126	367330
Salaires et traitements			2218261	2320241
Charges sociales			1024031	1051864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1284021	1239136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			659247	507202
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			790397	111874
Autres charges			451547	160456
Total des charges d’exploitation (II) 			48448409	47566191
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1438400	1677884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			58543	12535
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				361
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				361
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1496944	1690779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10765			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			313051	
Reprises sur provisions et transferts de charges	96555		236873	
Total des produits exceptionnels (VII)	107320		549923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	92209		547491	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	647426		10753	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	739934		558244	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-632615		-8321	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	76109		48504	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	367972		358454	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50052672		49806894	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49632425		48531393	
BENEFICE OU PERTE	420248		1275500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6755000	1238000	2356000	5638000
AMORTISSEMENTS Total Général	6755000	1238000	2356000	5638000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1193
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3352
Total Provisions pour risques et charges	3300	1483	237	4545
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2421	659	196	2884
Autres provisions pour dépréciation	115			115
Total Provisions pour dépréciation	2536	659	196	2999
TOTAL GENERAL	5836	2142	433	7544
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2143	336	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			97	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29		29	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48817	48817		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	48817	48817		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	473	473		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12281	12281		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	478	478		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17	17		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	259	259		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39149	39149		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62		64	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	62		64