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BILAN SOC EAUX ASSAINISSEMENT OISE 2020 Siren 526820055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10671		10671	10671
Autres immobilisations incorporelles	84182		84182	84182
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	52612		52612	52612
Constructions	2871287	1991489	879798	956125
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14020280	4516411	9503870	9769574
Autres immobilisations corporelles	327640	247218	80422	94914
Immobilisations en cours	655484		655484	395195
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250		250	250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28717		28717	33717
TOTAL (I)	18051125	6755118	11296007	11397241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	78517		78517	61293
En cours de production de services	1030		1030	1
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27521813	2420577	25101236	24262505
Autres créances	21813709	114983	21698725	15253768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52		52	
Charges constatées d’avance	437620		437620	548609
TOTAL (II)	49852741	2535560	47317181	40126177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67903866	9290678	58613188	51523417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1048668		1048668	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1337068		1337068	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104954		104954	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-242042		-1749241	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1275500		1507199	
Subventions d’investissement	24592		24592	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3548741		2273240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	330412		304655	
Provisions pour charges	2969260		2565932	
TOTAL (III)	3299673		2870587	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92608		124005	
Emprunts et dettes financières divers (4)	145589		64	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8495459		7764820	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14765814		12710747	
Dettes fiscales et sociales	1337260		1595282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5882	
Autres dettes	26179539		23692005	
Produits constatés d’avance (2)	748506		486784	
TOTAL (IV)	51764775		46379590	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58613188		51523417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	45658212		45658212	43922177
Chiffres d’affaires nets	45658212		45658212	43922177
				
Production stockée			17224	40961
Production immobilisée			1062797	1131229
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2436430	2151773
Autres produits			69411	13147
Total des produits d’exploitation (I)			49244075	47259287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			41808089	39565834
Impôts, taxes et versements assimilés			367330	357503
Salaires et traitements			2320241	2445366
Charges sociales			1051864	1111479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1239136	1463486
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			507202	365337
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			111874	120567
Autres charges			160456	255156
Total des charges d’exploitation (II) 			47566191	45684728
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1677884	1574559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			12535	54747
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			361	41
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			361	41
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			361	41
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1690779	1629347
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	313051		51962	
Reprises sur provisions et transferts de charges	236873		205083	
Total des produits exceptionnels (VII)	549923		257046	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	547491		276784	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10753		16145	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	558244		292929	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8321		-35883	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48504		28981	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	358454		57284	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49806894		47571120	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48531393		46063921	
BENEFICE OU PERTE	1275500		1507199	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95000		
Total Immobilisations corporelles		18357000		1063000
Total Immobilisations financières		35000		
Total Général		18487000		1063000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1493000	17927000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	29000
Total Général			1498000	18051000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7089000	611000	945000	6755000
AMORTISSEMENTS Total Général	7089000	611000	945000	6755000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				549000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	520000	112000	84000	549000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1950000	507000	36000	2420000
Autres provisions pour dépréciation	115000			115000
Total Provisions pour dépréciation	2065000	507000	36000	2535000
TOTAL GENERAL	2585000	619000	120000	3084000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		619000	120000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29000		29000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27522000	27522000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21814000	21814000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	49336000	49336000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	93000	93000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14766000	14766000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1337000	1337000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26326000	26326000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	42522000	42522000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel