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BILAN SOC EAUX ASSAINISSEMENT OISE 2018 Siren 526820055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10671		10671	10671
Autres immobilisations incorporelles	84182		84182	84182
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	52612		52612	52612
Constructions	2822743	1768010	1054732	466689
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14021127	4470585	9550542	9225707
Autres immobilisations corporelles	299718	191341	108377	6436
Immobilisations en cours	523964		523964	676990
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	839		839	1283
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34917		34917	34917
TOTAL (I)	17850773	6429937	11420837	10559488
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	20332		20332	188485
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12112		12112	12111
Clients et comptes rattachés	25962395	1681381	24281014	23635827
Autres créances	16429603	114983	16314619	18220945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				544220
Charges constatées d’avance	668643		668643	656862
TOTAL (II)	43093085	1796364	41296720	43258450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60943858	8226301	52717557	53817938
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1048916		1049164	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1337068		1337068	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104954		104954	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2155089		-1803316	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	406189		-351576	
Subventions d’investissement	24592		24592	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	766630		360886	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	465521		387822	
Provisions pour charges	2268726		1837920	
TOTAL (III)	2734247		2225742	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	678804		1419	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64		64	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7157216		7150382	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12939117		14964112	
Dettes fiscales et sociales	1731898		1645099	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	167446		153836	
Autres dettes	26156670		26890800	
Produits constatés d’avance (2)	385466		425600	
TOTAL (IV)	49216680		51231311	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52717557		53817938	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	45312464		45312464	45603796
Chiffres d’affaires nets	45312464		45312464	45603796
				
Production stockée			-168153	39561
Production immobilisée			1759894	1730220
Subventions d’exploitation				65742
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2974568	2323731
Autres produits			18237	73677
Total des produits d’exploitation (I)			49897011	49836727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42000488	43765910
Impôts, taxes et versements assimilés			335148	269811
Salaires et traitements			2705633	2532743
Charges sociales			1275755	1251895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1142477	1098956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1431190	423872
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			176703	405179
Autres charges			307606	630979
Total des charges d’exploitation (II) 			49375000	50379344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			522011	-542617
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				92046
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			81047	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				230
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			440964	-450801
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			33534	
Reprises sur provisions et transferts de charges	91594		84786	
Total des produits exceptionnels (VII)	91594		118321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18842		42070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25594		124866	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	182418		3428	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	226854		170365	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135260		-52044	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	32547		13221	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-133031		-164490	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49988605		50047094	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49582416		50398670	
BENEFICE OU PERTE	406189		-351576	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5956000	876000	402000	6430000
AMORTISSEMENTS Total Général	5956000	876000	402000	6430000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				675000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				107000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	697000	177000	92000	782000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	102000	13000		115000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1501000	1431000	1136000	1796000
TOTAL GENERAL	3726000	2057000	1253000	4530000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2057000	1161000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			92000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35000		35000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25963000	25963000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16429000	16429000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	42392000	42392000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	679000	679000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12939000	12939000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1732000	1732000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	167000	167000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41674000	41674000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel