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BILAN SOC EAUX ASSAINISSEMENT OISE 2017 Siren 526820055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				83
Fonds commercial	10671		10671	10671
Autres immobilisations incorporelles	84182		84182	84182
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	52612		52612	52612
Constructions	2163286	1696597	466689	535736
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13297439	4071732	9225707	8843876
Autres immobilisations corporelles	194008	187572	6436	9507
Immobilisations en cours	676990		676990	38966
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1283		1283	250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34917		34917	41173
TOTAL (I)	16515390	5955901	10559488	9617058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	188485		188485	148924
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12111		12111	2099
Clients et comptes rattachés	25035355	1399528	23635827	22437840
Autres créances	18322616	101671	18220945	20553315
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	544220		544220	103287
Charges constatées d’avance	656862		656862	746945
TOTAL (II)	44759649	1501199	43258450	43992411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61275039	7457101	53817938	53609469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1049164		1049164	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1337068		1337068	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104954		104954	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1803316		-610754	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-351576		-1192562	
Subventions d’investissement	24592		24592	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	360886		712462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	387822		153381	
Provisions pour charges	1837920		1462536	
TOTAL (III)	2225742		1615918	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1419		741	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64		64	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7150382		7086159	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14964112		15608958	
Dettes fiscales et sociales	1645099		1565431	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	153836		7292	
Autres dettes	26890800		26576448	
Produits constatés d’avance (2)	425600		435995	
TOTAL (IV)	51231311		51281089	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53817938		53609469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	45603796		45603796	45369998
Chiffres d’affaires nets	45603796		45603796	45369998
				
Production stockée			39561	-56221
Production immobilisée			1730220	1578562
Subventions d’exploitation			65742	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2323731	2109598
Autres produits			73677	45337
Total des produits d’exploitation (I)			49836727	49047275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43765910	44295313
Impôts, taxes et versements assimilés			269811	315434
Salaires et traitements			2532743	2546743
Charges sociales			1251895	1305612
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1098956	980049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			423872	313461
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			405179	266094
Autres charges			630979	288722
Total des charges d’exploitation (II) 			50379344	50311428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-542617	-1264153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			92046	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				82651
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1562
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				84213
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			230	6532
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			230	6532
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-230	77680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-450801	-1186473
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33534		144263	
Reprises sur provisions et transferts de charges	84786		32294	
Total des produits exceptionnels (VII)	118321		176557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42070		26723	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	124866		134496	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3428		115759	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170365		276978	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52044		-100421	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13221		46339	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-164490		-140670	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50047094		49308045	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50398670		50500607	
BENEFICE OU PERTE	-351576		-1192562	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14843000		
Total Immobilisations financières		41000		
Total Général		15012000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16385000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36000
Total Général				16515000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5361000	677000	82000	5956000
AMORTISSEMENTS Total Général	5395000	680000	119000	5956000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	429000	405000	136000	698000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1122000	322000	45000	1399000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2309000	849000	129000	3029000
TOTAL GENERAL	2738000	1254000	265000	3727000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1254000	181000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			84000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35000	35000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25035000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18323000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	43393000	43393000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000	1000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14964000	14964000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1645000	1645000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	154000	154000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26891000	26891000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	43655000	43655000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	74			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	74