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BILAN CAUFFRIDIS 2021 Siren 526820493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	301840	301840		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42632	42138	495	
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15932	15932		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3250724	976479	2274244	
Autres immobilisations corporelles	2410032	1120526	1289506	
Immobilisations en cours	227400		227400	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7106468		7106468	
Créances rattachées à des participations	494749		494749	
Autres titres immobilisés	936468		936468	
Prêts				
Autres immobilisations financières	359734		359734	
TOTAL (I)	15145981	2456915	12689066	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4949014		4949014	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	140903	1	140902	
Autres créances	3714164		3714164	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	999449		999449	
Charges constatées d’avance	53358		53358	
TOTAL (II)	9856888	1	9856887	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25002868	2456916	22545952	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	370643			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6759312			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37019			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1174			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4855480			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	523445			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12547073			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130253			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	130253			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3686432			
Emprunts et dettes financières divers (4)	298647			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10994			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3516713			
Dettes fiscales et sociales	1315916			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	683814			
Autres dettes	356111			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9868627			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22545952			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8717040			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2022002			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44804602		44804602	
Production vendue biens				
Production vendue services	1345982		1345982	
Chiffres d’affaires nets	46150584		46150584	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164753	
Autres produits			9225	
Total des produits d’exploitation (I)			46324562	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35492357	
Variation de stock (marchandises)			-323834	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			158745	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4518608	
Impôts, taxes et versements assimilés			623290	
Salaires et traitements			3360110	
Charges sociales			921263	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			566935	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57965	
Total des charges d’exploitation (II) 			45375440	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			949122	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			24757	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1430	
Autres intérêts et produits assimilés			23615	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55338	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22856	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22856	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32482	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1006361	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10271			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1907			
Total des produits exceptionnels (VII)	12178			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135346			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135346			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-123168			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	70214			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	289534			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46416835			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45893390			
BENEFICE OU PERTE	523445			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	118015			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1430			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3659			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		301840		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41910		723
Total Immobilisations corporelles		5002677		1917267
Total Immobilisations financières		1461403		7436016
Total Général		6807830		9354007
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				301840
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42633
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1015856	5904088
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8897419
Total Général			1015856	15145981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	301840			301840
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37405	4732		42138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1798235	562203	247501	2112937
AMORTISSEMENTS Total Général	2137481	566935	247501	2456915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				130253
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	130253			130253
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48646		48645	1
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48646		48645	1
TOTAL GENERAL	178899		48645	130254
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			48645	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	494749		494749	
Prêts				
Autres immobilisations financières	359734		359734	
Clients douteux ou litigieux	831	831		
Autres créances clients	140072	140072		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8400	8400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	797	797		
T. V. A.	340677	340677		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1485552	1485552		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1878738	1878738		
Charges constatées d’avance	53358	53358		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4762908	3908425	854483	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2022002	2022002		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1664430	512843	1151587	
Emprunts et dettes financières divers	4880	4880		
Fournisseurs et comptes rattachés	3516713	3516713		
Personnel et comptes rattachés	486632	486632		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	637935	637935		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100028	100028		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91322	91322		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	683814	683814		
Groupe et associés	293767	293767		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	356111	356111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9857632	8706045	1151587	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	495993			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	540934			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel