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BILAN CAUFFRIDIS 2020 Siren 526820493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	301840	301840		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41909	37405	4504	
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15932	15932		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2375191	831754	1543437	
Autres immobilisations corporelles	1610799	950550	660250	
Immobilisations en cours	1000755		1000755	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	224585		224585	
Autres titres immobilisés	926038		926038	
Prêts				
Autres immobilisations financières	310780		310780	
TOTAL (I)	6807830	2137481	4670349	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4625180		4625180	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	159532	48646	110886	
Autres créances	4020397		4020397	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	476500		476500	
Charges constatées d’avance	63545		63545	
TOTAL (II)	9345155	48646	9296508	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16152984	2186127	13966857	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	227500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1174			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4487027			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	382722			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5121173			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130253			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	130253			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3707263			
Emprunts et dettes financières divers (4)	108076			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11885			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2978911			
Dettes fiscales et sociales	1142646			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	191431			
Autres dettes	575219			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8715432			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13966857			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7547996			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1998893			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41856052		41856052	
Production vendue biens	784		784	
Production vendue services	1116178		1116178	
Chiffres d’affaires nets	42973015		42973015	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			263737	
Autres produits			5196	
Total des produits d’exploitation (I)			43241948	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32453164	
Variation de stock (marchandises)			285922	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			128224	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7224	
Autres achats et charges externes			4239357	
Impôts, taxes et versements assimilés			546765	
Salaires et traitements			3300351	
Charges sociales			939446	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			420426	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			409	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46509	
Autres charges			30799	
Total des charges d’exploitation (II) 			42398594	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			843353	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10306	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1541	
Autres intérêts et produits assimilés			13632	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15173	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21008	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21008	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5835	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			847824	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30334			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19736			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50070			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	347342			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	390			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2493			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	350225			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-300155			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	40821			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124126			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43317497			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42934775			
BENEFICE OU PERTE	382722			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	263737			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3469			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		301840		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47108		6060
Total Immobilisations corporelles		5000191		516504
Total Immobilisations financières		1292575		168981
Total Général		6641714		691544
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				301840
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11258	41910
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1146450		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			514016	5002677
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			153	1461403
Total Général			525427	6807830
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	253865	47975		301840
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45770	2894	11258	37405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1939811	372050	513626	1798235
AMORTISSEMENTS Total Général	2239446	422919	524884	2137481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				130253
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	83744	46508		130253
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48237	409		48646
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48237	409		48646
TOTAL GENERAL	131981	46917		178899
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46918		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	224585		224585	
Prêts				
Autres immobilisations financières	310780		310780	
Clients douteux ou litigieux	55705	55705		
Autres créances clients	103827	103827		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12261	12261		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	192924	192924		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2124339	2124339		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1690873	1690873		
Charges constatées d’avance	63545	63545		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4778840	4243475	535365	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1998893	1998893		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1708370	540934	1167436	
Emprunts et dettes financières divers	4250	4250		
Fournisseurs et comptes rattachés	2978911	2978911		
Personnel et comptes rattachés	443444	443444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	585558	585558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105562	105562		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8083	8083		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	191431	191431		
Groupe et associés	103826	103826		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	575219	575219		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8703547	7536111	1167436	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	339957			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	423406			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel