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BILAN CAUFFRIDIS 2018 Siren 526820493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	301840	205756	96084	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45590	44592	998	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15932	15932		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1111372	840452	270920	
Autres immobilisations corporelles	1626384	891580	734804	
Immobilisations en cours	1753246		1753246	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	86379		86379	
Autres titres immobilisés	926189		926189	
Prêts				
Autres immobilisations financières	302582		302582	
TOTAL (I)	6169515	1998311	4171203	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8469		8469	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4865904		4865904	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	145980	48237	97743	
Autres créances	3792253		3792253	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	581383		581383	
Charges constatées d’avance	65812		65812	
TOTAL (II)	9459802	48237	9411565	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15629317	2046549	13582768	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	227500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1174			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4179926			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104437			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4535786			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	83744			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	83744			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4700307			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5825			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3174			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2906334			
Dettes fiscales et sociales	908323			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	242663			
Autres dettes	196611			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8963238			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13582768			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7407485			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2428488			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39928136		39928136	
Production vendue biens	5168		5168	
Production vendue services	828582		828582	
Chiffres d’affaires nets	40761886		40761886	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			157	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			201343	
Autres produits			7099	
Total des produits d’exploitation (I)			40970484	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32109062	
Variation de stock (marchandises)			-75871	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92084	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9355	
Autres achats et charges externes			3852337	
Impôts, taxes et versements assimilés			547930	
Salaires et traitements			2999226	
Charges sociales			887830	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			265491	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			83744	
Autres charges			117361	
Total des charges d’exploitation (II) 			40888549	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81936	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10173	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			285	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			442	
Autres intérêts et produits assimilés			18974	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19416	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31017	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31017	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11601	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80223	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66834			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10001			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	76835			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56220			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56221			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20614			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41076908			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40972472			
BENEFICE OU PERTE	104437			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	78228			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		301840		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45591		
Total Immobilisations corporelles		3050040		1556894
Total Immobilisations financières		1849075		70627
Total Général		5246546		1627522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				301840
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45591
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100000	4506934
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			604552	1315149
Total Général			704552	6169515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	157647	48109		205756
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43799	793		44592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1631375	216589	100000	1747964
AMORTISSEMENTS Total Général	1832821	265491	100000	1998311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				83744
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42945	83744	42945	83744
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	87476			
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	128408		80170	48237
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	128408		80170	48237
TOTAL GENERAL	171353	83744	123115	131981
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83744	123115	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	86379		86379	
Prêts				
Autres immobilisations financières	302582		302582	
Clients douteux ou litigieux	2057	2057		
Autres créances clients	143924	143924		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10159	10159		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	473989	473989		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18060	18060		
Groupe et associés	1914632	1914632		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1375413	1375413		
Charges constatées d’avance	65812	65812		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4393006	4004046	388960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2428488	2428488		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2271819	716066	1555753	
Emprunts et dettes financières divers	4250	4250		
Fournisseurs et comptes rattachés	2906334	2906334		
Personnel et comptes rattachés	298438	298438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	535781	535781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65021	65021		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9085	9085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	242663	242663		
Groupe et associés	1575	1575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	196611	196611		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8960064	7404311	1555753	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1626745			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	724490			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	136			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	136