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BILAN CLINIQUE RICHELIEU 2020 Siren 526780093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	176802	156372	20430	12990
Fonds commercial	99091	99091		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3116645	2174995	941649	619829
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3230670	2671931	558738	473888
Autres immobilisations corporelles	490422	395048	95374	136076
Immobilisations en cours	155898		155898	395055
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2400		2400	2300
Prêts	27039		27039	18778
Autres immobilisations financières	127601		127601	125868
TOTAL (I)	7426572	5497439	1929132	1784787
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	192850		192850	185316
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	-1462266	1092	-1463359	161990
Autres créances	136612		136612	182876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1662117		1662117	206138
Charges constatées d’avance	422591		422591	532628
TOTAL (II)	951904	1092	950812	1268949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8378477	5498532	2879945	3053736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			6097	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			196131	
Report à nouveau	-485774		-485570	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13417		-202433	
Subventions d’investissement	16959		24312	
Provisions réglementées	240806		269956	
TOTAL (I)	-181426		-131506	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	91455		39956	
Provisions pour charges	532218		503846	
TOTAL (III)	623673		543802	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60799		104133	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1313514		935914	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	491864		1200241	
Dettes fiscales et sociales	408566		329606	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	162953		71543	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2437697		2641440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2879945		3053736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6006297		6006297	6097393
Chiffres d’affaires nets	6006297		6006297	6097393
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			97287	67890
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8886	61522
Autres produits			17632	20070
Total des produits d’exploitation (I)			6130103	6246877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5738	6532
Variation de stock (marchandises)			4283	3622
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			741810	987547
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11816	6087
Autres achats et charges externes			1798887	1906895
Impôts, taxes et versements assimilés			433537	419611
Salaires et traitements			1855416	2037659
Charges sociales			702909	683723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			312891	289988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1092	663
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			102871	73703
Autres charges			15448	14845
Total des charges d’exploitation (II) 			5963070	6430881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167032	-184004
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16574	11449
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16574	11449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16574	-11449
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			150458	-195453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7353		833	
Reprises sur provisions et transferts de charges	56409		47093	
Total des produits exceptionnels (VII)	63762		47926	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	154939		44400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	148		432	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4260		10074	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	159348		54907	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95585		-6980	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26384			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41906			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6193866		6294803	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6207283		6497237	
BENEFICE OU PERTE	-13417		-202433	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		333983		6000
Total Immobilisations corporelles		6675590		453448
Total Immobilisations financières		146946		10094
Total Général		7156520		469543
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-9400	73489	275894
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21557	113845	6993636
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				157041
Total Général		12157	187334	7426572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	221900	7960	73489	156372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5050740	304931	113696	5241975
AMORTISSEMENTS Total Général	5272641	312891	187185	5398347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				240806
Total Provisions réglementées	269956	4260	33409	240806
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				532218
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				91455
Total Provisions pour risques et charges	543802	102871	23000	623673
sur immobilisations – incorporelles	99091			99091
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	663	1092	663	1092
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	99754	1092	663	100184
TOTAL GENERAL	913513	108223	57072	964664
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		103963	663	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4260	56409	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	27039	27039		
Autres immobilisations financières	127601	127601		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	-1462266	-1462266		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	345	345		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	652	652		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	504	504		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135110	135110		
Charges constatées d’avance	422591	422591		
TOTAL ETAT DES CREANCES	-748420	-748420		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60799	23242	37557	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	491864	491864		
Personnel et comptes rattachés	144541	144541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207963	207963		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4307	4307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51754	51754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1313514	1313514		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	162953	162953		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2437697	2400140	37557	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62		63	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	62		63