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BILAN CLINIQUE RICHELIEU 2018 Siren 526780093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	234891	213498	21393	4859
Fonds commercial	99092	99092		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2581933	1952192	629741	736871
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2901729	2404553	497176	537486
Autres immobilisations corporelles	538235	435081	103154	101989
Immobilisations en cours	74877		74877	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2300		2300	
Prêts	9709		9709	
Autres immobilisations financières	122848		122848	120220
TOTAL (I)	6565614	5104416	1461198	1501427
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	195026		195026	216023
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	227437	1652	225785	159936
Autres créances	252857		252857	266463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82492		82492	173253
Charges constatées d’avance	646513		646513	764140
TOTAL (II)	1404325	1652	1402673	1579817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7969939	5106068	2863871	3081245
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6098		6097	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	1			
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	1			
Autres réserves	303638		303638	
Report à nouveau	27863		90393	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-135370		-62531	
Subventions d’investissement	17592		25554	
Provisions réglementées	306974		351165	
TOTAL (I)	586795		774318	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202253		309867	
Emprunts et dettes financières divers (4)	814155		844073	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	862		3148	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	647554		525598	
Dettes fiscales et sociales	517010		558463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23021			
Autres dettes	72221		65775	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2277076		2306926	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2863871		3081245	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				6616941
Production vendue services	6320153		6320153	
Chiffres d’affaires nets	6320153		6320153	6616941
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5583	8254
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1313	62674
Autres produits			1488	13773
Total des produits d’exploitation (I)			6328537	6701644
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8498	11292
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1084484	1136982
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20997	20562
Autres achats et charges externes			1717634	1686279
Impôts, taxes et versements assimilés			459644	442379
Salaires et traitements			2133760	2206590
Charges sociales			741039	762053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			296690	326436
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1652	1313
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10888	32552
Total des charges d’exploitation (II) 			6475286	6626442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-146749	75202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10721	11499
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10721	11499
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10721	-11499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-157470	63702
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1269		4163	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2197		4792	
Reprises sur provisions et transferts de charges	56132		74075	
Total des produits exceptionnels (VII)	59598		83031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			188745	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25559		1733	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11941		18784	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37500		209264	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22098		-126233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6388135		6784675	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6523507		6847206	
BENEFICE OU PERTE	-135372		-62531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	36994			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		312662		21321
Total Immobilisations corporelles		5906749		221671
Total Immobilisations financières		120221		14636
Total Général		6339632		257628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				333983
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31646	6096774
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				134857
Total Général			31646	6565614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	208711	4787		213498
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4530400	291903	30479	4791825
AMORTISSEMENTS Total Général	4739111	296690	30479	5005323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				306974
Total Provisions réglementées	351165	11941	56132	306974
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	99092			99092
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1313	1652	1313	1652
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100405	1652	1313	100744
TOTAL GENERAL	451570	13593	57445	407718
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1652	1313	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11941	56132	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9709		9709	
Autres immobilisations financières	125148		125148	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	227437	227437		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8747	8747		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7796	7796		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	236313	236313		
Charges constatées d’avance	646513	646513		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1261663	1126806	134857	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	202253	98116	104137	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	647554	647554		
Personnel et comptes rattachés	174188	174188		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	260897	260897		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2691	2691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79234	79234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23021	23021		
Groupe et associés	814155	814155		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73083	73083		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2277076	2172939	104137	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	9067			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	413435			
Location, charges locatives et de copropriété	580630			
Personnel extérieur à l’entreprise	51811			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32347			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	639411			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1717634			
Taxe professionnelle	109451			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	350193			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	459644			
Montant de la TVA. collectée	33071			
Total TVA. déductible sur biens et services	5356			
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	71