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BILAN CLINIQUE RICHELIEU 2017 Siren 526780093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	213569	208710	4859	8894
Fonds commercial	99091	99091		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2573321	1836449	736871	830504
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2818139	2280652	537486	664894
Autres immobilisations corporelles	515288	413298	101989	119236
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120220		120220	119064
TOTAL (I)	6339631	4838203	1501427	1742595
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	216023		216023	236585
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	161250	1313	159936	211896
Autres créances	266463		266463	275819
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	173253		173253	80910
Charges constatées d’avance	764140		764140	878724
TOTAL (II)	1581131	1313	1579817	1683937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7920762	4839517	3081245	3426533
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6097		6097	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	303638		176713	
Report à nouveau	90393		90393	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-62531		126924	
Subventions d’investissement	25554		17794	
Provisions réglementées	351165		406455	
TOTAL (I)	774318		884379	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			30000	
TOTAL (III)			30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	309867		416335	
Emprunts et dettes financières divers (4)	844073		813422	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3148			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	525598		675914	
Dettes fiscales et sociales	558463		525477	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8281	
Autres dettes	65775		72721	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2306926		2512153	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3081245		3426533	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			6616941	7149134
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6616941	7149134
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8254	9333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62674	31853
Autres produits			13773	13247
Total des produits d’exploitation (I)			6701644	7203568
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11292	11246
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1136982	1276801
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20562	-9397
Autres achats et charges externes			1686279	2183371
Impôts, taxes et versements assimilés			442379	464696
Salaires et traitements			2206590	2086036
Charges sociales			762053	767964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			326436	358485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1313	3579
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32552	14478
Total des charges d’exploitation (II) 			6626442	7157263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75202	46305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11499	13249
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11499	13249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11499	-13249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63702	33056
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4163		24391	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4792		8485	
Reprises sur provisions et transferts de charges	74075		92283	
Total des produits exceptionnels (VII)	83031		125160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	188745		1590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1733		6980	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18784		22722	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	209264		31292	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-126233		93868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6784675		7328729	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6847206		7201804	
BENEFICE OU PERTE	-62531		126924	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		308351		4311
Total Immobilisations corporelles		5851380		81536
Total Immobilisations financières		119065		1156
Total Général		6278796		87003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				312662
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26168	5906749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120221
Total Général			26168	6339632
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	200365	8346		208711
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4236744	318090	24434	4530401
AMORTISSEMENTS Total Général	4437109	326436	24434	4739112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				351165
Total Provisions réglementées	406455	18785	74075	351165
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000		30000	
sur immobilisations – incorporelles	99092			99092
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3579	1313	3579	1313
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	539126	20098	107654	451570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1313	33579	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18785	74075	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120220			
Clients douteux ou litigieux	1313			
Autres créances clients	159937			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	114			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	60022			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	206328			
Charges constatées d’avance	764141			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1312075	1190542	121533	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	309868	107673	202195	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	525598	525598		
Personnel et comptes rattachés	181778	181778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	281045	281045		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3952	3952		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91688	91688		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	844074	844074		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68924	68924		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2306927	2104732	202195	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106478			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel